中欧沪深300指数发起Y基金净值查询(022899)

今天最新净值 1.2149 -0.0075 -0.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2343 0.0095 0.7779% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2149
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：宋巍巍

近一季中欧沪深300指数发起Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧沪深300指数发起Y(022899)基金累计收益率-6.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2232	1.2232	1.2149	1.2149	0.0083	0.68%
2026-09-15	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2149	1.2149	1.2224	1.2224	-0.0075	-0.61%
2026-09-14	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2224	1.2224	1.2306	1.2306	-0.0082	-0.67%
2026-09-11	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2306	1.2306	1.2406	1.2406	-0.0100	-0.81%
2026-09-10	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2406	1.2406	1.2459	1.2459	-0.0053	-0.43%
2026-09-09	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2459	1.2459	1.2424	1.2424	0.0035	0.28%
2026-09-08	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2424	1.2424	1.2466	1.2466	-0.0042	-0.34%
2026-09-07	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2466	1.2466	1.2390	1.2390	0.0076	0.61%
2026-09-04	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2390	1.2390	1.2404	1.2404	-0.0014	-0.11%
2026-09-03	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2404	1.2404	1.2389	1.2389	0.0015	0.12%

2026-09-02	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2389	1.2389	1.2554	1.2554	-0.0165	-1.31%
2026-09-01	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2554	1.2554	1.2587	1.2587	-0.0033	-0.26%
2026-08-31	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2587	1.2587	1.2548	1.2548	0.0039	0.31%
2026-08-28	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2548	1.2548	1.2602	1.2602	-0.0054	-0.43%
2026-08-27	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2602	1.2602	1.2489	1.2489	0.0113	0.90%
2026-08-26	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2489	1.2489	1.2388	1.2388	0.0101	0.82%
2026-08-25	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2388	1.2388	1.2409	1.2409	-0.0021	-0.17%
2026-08-24	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2409	1.2409	1.2554	1.2554	-0.0145	-1.16%
2026-08-21	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2554	1.2554	1.2482	1.2482	0.0072	0.58%
2026-08-20	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2482	1.2482	1.2466	1.2466	0.0016	0.13%
2026-08-19	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2466	1.2466	1.2805	1.2805	-0.0339	-2.65%
2026-08-18	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2805	1.2805	1.2835	1.2835	-0.0030	-0.23%
2026-08-17	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2835	1.2835	1.2636	1.2636	0.0199	1.57%
2026-08-14	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2636	1.2636	1.2628	1.2628	0.0008	0.06%
2026-08-13	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2628	1.2628	1.2696	1.2696	-0.0068	-0.54%

2026-08-12	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2696	1.2696	1.2623	1.2623	0.0073	0.58%
2026-08-11	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2623	1.2623	1.2707	1.2707	-0.0084	-0.66%
2026-08-10	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2707	1.2707	1.2688	1.2688	0.0019	0.15%
2026-08-07	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2688	1.2688	1.2568	1.2568	0.0120	0.95%
2026-08-06	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2568	1.2568	1.2589	1.2589	-0.0021	-0.17%
2026-08-05	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2589	1.2589	1.2440	1.2440	0.0149	1.20%
2026-08-04	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2440	1.2440	1.2287	1.2287	0.0153	1.25%
2026-08-03	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2287	1.2287	1.2424	1.2424	-0.0137	-1.10%
2026-07-31	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2424	1.2424	1.2320	1.2320	0.0104	0.84%
2026-07-30	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2320	1.2320	1.2450	1.2450	-0.0130	-1.04%
2026-07-29	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2450	1.2450	1.2365	1.2365	0.0085	0.69%
2026-07-28	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2365	1.2365	1.2711	1.2711	-0.0346	-2.72%
2026-07-27	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2711	1.2711	1.2518	1.2518	0.0193	1.54%
2026-07-24	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2518	1.2518	1.2699	1.2699	-0.0181	-1.43%
2026-07-23	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2699	1.2699	1.2674	1.2674	0.0025	0.20%
2026-07-22	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2674	1.2674	1.2730	1.2730	-0.0056	-0.44%
2026-07-21	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2730	1.2730	1.2368	1.2368	0.0362	2.93%
2026-07-20	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2368	1.2368	1.2198	1.2198	0.0170	1.39%
2026-07-17	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2198	1.2198	1.2628	1.2628	-0.0430	-3.41%
2026-07-16	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2628	1.2628	1.2845	1.2845	-0.0217	-1.69%
2026-07-15	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2845	1.2845	1.2871	1.2871	-0.0026	-0.20%
2026-07-14	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2871	1.2871	1.2611	1.2611	0.0260	2.06%
2026-07-13	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2611	1.2611	1.2832	1.2832	-0.0221	-1.72%
2026-07-10	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2832	1.2832	1.3070	1.3070	-0.0238	-1.82%
2026-07-09	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.3070	1.3070	1.2751	1.2751	0.0319	2.50%
2026-07-08	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2751	1.2751	1.2849	1.2849	-0.0098	-0.76%
2026-07-07	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2849	1.2849	1.2980	1.2980	-0.0131	-1.01%
2026-07-06	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2980	1.2980	1.2985	1.2985	-0.0005	-0.04%
2026-07-03	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2985	1.2985	1.2908	1.2908	0.0077	0.60%
2026-07-02	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2908	1.2908	1.3282	1.3282	-0.0374	-2.82%
2026-07-01	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.3282	1.3282	1.3329	1.3329	-0.0047	-0.35%
2026-06-30	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.3329	1.3329	1.3189	1.3189	0.0140	1.06%
2026-06-29	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.3189	1.3189	1.3030	1.3030	0.0159	1.22%
2026-06-26	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.3030	1.3030	1.3401	1.3401	-0.0371	-2.77%
2026-06-25	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.3401	1.3401	1.3205	1.3205	0.0196	1.48%
2026-06-24	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.3205	1.3205	1.3128	1.3128	0.0077	0.59%
2026-06-23	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.3128	1.3128	1.3489	1.3489	-0.0361	-2.68%
2026-06-22	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.3489	1.3489	1.3181	1.3181	0.0308	2.34%
2026-06-18	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.3181	1.3181	1.3152	1.3152	0.0029	0.22%
2026-06-17	022899	中欧沪深300指数发起Y	1.3152	1.3152	1.3033	1.3033	0.0119	0.91%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%