中欧沪深300指数发起Y基金净值查询(022899)
今天最新净值
1.2149
-0.0075 -0.61%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2343
0.0095 0.7779%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2149
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：宋巍巍
近一月,中欧沪深300指数发起Y(022899)基金累计收益率-3.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022899 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2149 |
1.2149 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
022899 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2224 |
1.2224 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
022899 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2306 |
1.2306 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
022899 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2406 |
1.2406 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
022899 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2459 |
1.2459 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
022899 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2424 |
1.2424 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
022899 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2466 |
1.2466 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0076 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
022899 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2390 |
1.2390 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
022899 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2404 |
1.2404 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
022899 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2389 |
1.2389 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0165 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
022899 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2554 |
1.2554 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
022899 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2587 |
1.2587 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0039 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
022899 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2548 |
1.2548 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
022899 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2602 |
1.2602 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0113 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
022899 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2489 |
1.2489 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0101 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
022899 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2388 |
1.2388 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
022899 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2409 |
1.2409 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0145 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
022899 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2554 |
1.2554 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0072 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
022899 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2482 |
1.2482 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
022899 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2466 |
1.2466 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0339 |
-2.65% |
| 2026-08-18 |
022899 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2805 |
1.2805 |
1.2835 |
1.2835 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
022899 |
中欧沪深300指数发起Y |
1.2835 |
1.2835 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0199 |
1.57% |
