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南方优选价值混合H(南方价值H) - 基金主页(代码:960020)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2038 -0.0136 -1.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1692 0.0170 1.4781% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4128
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.2581亿
最近资产：9.22亿
基金公司：
基金经理：罗安安

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.22%	-1.87%	-6.58%	-13.01%	10.13%	55.27%	38.53%	175.87%
同类排名	2597/4981	3809/5421	3164/5424	3344/5380	1574/4741	2093/4207	1462/3662	-

南方优选价值混合H(960020)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2168	1.08%
2026-09-17	1.2038	-1.12%
2026-09-16	1.2174	0.68%
2026-09-15	1.2092	-0.02%
2026-09-14	1.2095	-0.17%
2026-09-11	1.2115	-1.25%

南方优选价值混合H分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-01-16	2020-01-16	2020-01-20	分红	每份派现金0.1300元
2017-09-20	2017-09-20	2017-09-22	分红	每份派现金0.2700元
2017-01-18	2017-01-18	2017-01-20	分红	每份派现金0.1850元

南方优选价值混合H重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	8.65%	3.01%
300308	中际旭创	0.0000	7.35%	0.60%
002916	深南电路	0.0000	6.31%	0.66%
688409	富创精密	0.0000	6.10%	5.72%
002371	北方华创	0.0000	5.62%	-0.09%
688072	拓荆科技	0.0000	5.08%	2.26%
600183	生益科技	0.0000	4.07%	1.84%
300567	精测电子	0.0000	4.04%	4.26%
688256	寒武纪	0.0000	3.63%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	3.22%	1.64%

南方优选价值混合H(960020)基金档案

基金代码	960020	基金简称	南方优选价值混合H	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	罗安安	基金托管人		基金公司
最近资产	9.22亿	最近份额	10.2581亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%