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南方优选价值混合H(南方价值H)基金净值查询(960020)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2174 0.0082 0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1692 0.0170 1.4781% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4264
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.2581亿
最近资产：9.22亿
基金公司：
基金经理：罗安安

近一周南方优选价值混合H|南方价值H基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方优选价值混合H(960020)基金累计收益率-1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	960020	南方优选价值混合H	1.2038	2.4128	1.2174	2.4264	-0.0136	-1.12%
2026-09-16	960020	南方优选价值混合H	1.2174	2.4264	1.2092	2.4182	0.0082	0.68%
2026-09-15	960020	南方优选价值混合H	1.2092	2.4182	1.2095	2.4185	-0.0003	-0.02%
2026-09-14	960020	南方优选价值混合H	1.2095	2.4185	1.2115	2.4205	-0.0020	-0.17%
2026-09-11	960020	南方优选价值混合H	1.2115	2.4205	1.2268	2.4358	-0.0153	-1.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%