南方优选价值混合H(南方价值H)基金净值查询(960020)
今天最新净值
1.2092
-0.0003 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1692
0.0170 1.4781%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4182
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.2581亿
- 最近资产：9.22亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗安安
近一季,南方优选价值混合H(960020)基金累计收益率-9.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2174 |
2.4264 |
1.2092 |
2.4182 |
0.0082 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2092 |
2.4182 |
1.2095 |
2.4185 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2095 |
2.4185 |
1.2115 |
2.4205 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2115 |
2.4205 |
1.2268 |
2.4358 |
-0.0153 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2268 |
2.4358 |
1.2330 |
2.4420 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2330 |
2.4420 |
1.2315 |
2.4405 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2315 |
2.4405 |
1.2325 |
2.4415 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2325 |
2.4415 |
1.2213 |
2.4303 |
0.0112 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2213 |
2.4303 |
1.2287 |
2.4377 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2287 |
2.4377 |
1.2251 |
2.4341 |
0.0036 |
0.29% |
|
|
| 2026-09-02 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2251 |
2.4341 |
1.2403 |
2.4493 |
-0.0152 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2403 |
2.4493 |
1.2480 |
2.4570 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2480 |
2.4570 |
1.2463 |
2.4553 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2463 |
2.4553 |
1.2497 |
2.4587 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2497 |
2.4587 |
1.2326 |
2.4416 |
0.0171 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2326 |
2.4416 |
1.2237 |
2.4327 |
0.0089 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2237 |
2.4327 |
1.2220 |
2.4310 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2220 |
2.4310 |
1.2429 |
2.4519 |
-0.0209 |
-1.68% |
| 2026-08-21 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2429 |
2.4519 |
1.2446 |
2.4536 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2446 |
2.4536 |
1.2406 |
2.4496 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2406 |
2.4496 |
1.2882 |
2.4972 |
-0.0476 |
-3.70% |
| 2026-08-18 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2882 |
2.4972 |
1.2886 |
2.4976 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2886 |
2.4976 |
1.2627 |
2.4717 |
0.0259 |
2.05% |
| 2026-08-14 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2627 |
2.4717 |
1.2665 |
2.4755 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-08-13 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2665 |
2.4755 |
1.2872 |
2.4962 |
-0.0207 |
-1.63% |
|
|
| 2026-08-12 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2872 |
2.4962 |
1.2667 |
2.4757 |
0.0205 |
1.62% |
| 2026-08-11 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2667 |
2.4757 |
1.2826 |
2.4916 |
-0.0159 |
-1.24% |
| 2026-08-10 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2826 |
2.4916 |
1.2677 |
2.4767 |
0.0149 |
1.18% |
| 2026-08-07 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2677 |
2.4767 |
1.2463 |
2.4553 |
0.0214 |
1.72% |
| 2026-08-06 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2463 |
2.4553 |
1.2416 |
2.4506 |
0.0047 |
0.38% |
| 2026-08-05 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2416 |
2.4506 |
1.2225 |
2.4315 |
0.0191 |
1.56% |
| 2026-08-04 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2225 |
2.4315 |
1.2046 |
2.4136 |
0.0179 |
1.49% |
| 2026-08-03 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2046 |
2.4136 |
1.2278 |
2.4368 |
-0.0232 |
-1.89% |
| 2026-07-31 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2278 |
2.4368 |
1.2175 |
2.4265 |
0.0103 |
0.85% |
| 2026-07-30 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2175 |
2.4265 |
1.2400 |
2.4490 |
-0.0225 |
-1.81% |
| 2026-07-29 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2400 |
2.4490 |
1.2411 |
2.4501 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-07-28 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2411 |
2.4501 |
1.2940 |
2.5030 |
-0.0529 |
-4.09% |
| 2026-07-27 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2940 |
2.5030 |
1.2683 |
2.4773 |
0.0257 |
2.03% |
| 2026-07-24 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2683 |
2.4773 |
1.2850 |
2.4940 |
-0.0167 |
-1.30% |
| 2026-07-23 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2850 |
2.4940 |
1.3045 |
2.5135 |
-0.0195 |
-1.49% |
| 2026-07-22 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.3045 |
2.5135 |
1.3265 |
2.5355 |
-0.0220 |
-1.66% |
| 2026-07-21 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.3265 |
2.5355 |
1.2530 |
2.4620 |
0.0735 |
5.87% |
| 2026-07-20 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2530 |
2.4620 |
1.2494 |
2.4584 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-07-17 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.2494 |
2.4584 |
1.3095 |
2.5185 |
-0.0601 |
-4.59% |
| 2026-07-16 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.3095 |
2.5185 |
1.3454 |
2.5544 |
-0.0359 |
-2.67% |
| 2026-07-15 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.3454 |
2.5544 |
1.3760 |
2.5850 |
-0.0306 |
-2.22% |
| 2026-07-14 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.3760 |
2.5850 |
1.3498 |
2.5588 |
0.0262 |
1.94% |
| 2026-07-13 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.3498 |
2.5588 |
1.3801 |
2.5891 |
-0.0303 |
-2.20% |
| 2026-07-10 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.3801 |
2.5891 |
1.4298 |
2.6388 |
-0.0497 |
-3.48% |
| 2026-07-09 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.4298 |
2.6388 |
1.3755 |
2.5845 |
0.0543 |
3.95% |
| 2026-07-08 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.3755 |
2.5845 |
1.3738 |
2.5828 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-07-07 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.3738 |
2.5828 |
1.3825 |
2.5915 |
-0.0087 |
-0.63% |
| 2026-07-06 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.3825 |
2.5915 |
1.3907 |
2.5997 |
-0.0082 |
-0.59% |
| 2026-07-03 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.3907 |
2.5997 |
1.3858 |
2.5948 |
0.0049 |
0.35% |
| 2026-07-02 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.3858 |
2.5948 |
1.4781 |
2.6871 |
-0.0923 |
-6.24% |
| 2026-07-01 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.4781 |
2.6871 |
1.5050 |
2.7140 |
-0.0269 |
-1.79% |
| 2026-06-30 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.5050 |
2.7140 |
1.4642 |
2.6732 |
0.0408 |
2.79% |
| 2026-06-29 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.4642 |
2.6732 |
1.4503 |
2.6593 |
0.0139 |
0.96% |
| 2026-06-26 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.4503 |
2.6593 |
1.4785 |
2.6875 |
-0.0282 |
-1.91% |
| 2026-06-25 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.4785 |
2.6875 |
1.4390 |
2.6480 |
0.0395 |
2.74% |
| 2026-06-24 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.4390 |
2.6480 |
1.4016 |
2.6106 |
0.0374 |
2.67% |
| 2026-06-23 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.4016 |
2.6106 |
1.4348 |
2.6438 |
-0.0332 |
-2.31% |
| 2026-06-22 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.4348 |
2.6438 |
1.4177 |
2.6267 |
0.0171 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.4177 |
2.6267 |
1.3838 |
2.5928 |
0.0339 |
2.45% |
| 2026-06-17 |
960020 |
南方优选价值混合H |
1.3838 |
2.5928 |
1.3419 |
2.5509 |
0.0419 |
3.12% |
