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兴全中证沪港深300指数增强A - 基金主页(代码:023203)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2715 0.0076 0.60% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2216 0.0087 0.7157% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2715
成立日期：2025-04-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：田大伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.03%	-1.51%	-1.76%	0.36%	7.75%	-	-	21.35%
同类排名	1167/4773	2248/5465	1277/5421	931/5231	1429/4394			-

兴全中证沪港深300指数增强A(023203)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2652	-0.50%
2026-09-16	1.2715	0.60%
2026-09-15	1.2639	-0.71%
2026-09-14	1.2729	-0.43%
2026-09-11	1.2784	-0.53%
2026-09-10	1.2852	-0.45%

兴全中证沪港深300指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.39%	0.60%
00005	汇丰控股	0.0000	3.26%	2.94%
00700	腾讯控股	0.0000	3.21%	3.53%
300750	宁德时代	0.0000	3.15%	-1.24%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.32%	2.92%
688012	中微公司	0.0000	2.32%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	2.25%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	2.16%	3.01%
603259	药明康德	0.0000	2.03%	6.71%
600030	中信证券	0.0000	1.84%	0.29%
601398	工商银行	0.0000	1.21%	0.97%

兴全中证沪港深300指数增强A(023203)基金档案

基金代码	023203	基金简称	兴证全球中证沪港深300指数增强A	基金全称
发行日期	2025-03-10~2025-03-28	成立日期	2025-04-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	田大伟	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	0.36亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.01%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.00%
兴全合丰三年持有混合	1.0345	1.25%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.97%
兴全欣越混合A	1.1530	0.28%
兴全欣越混合C	1.1302	0.28%
兴全合衡三年持有混合A	1.2593	0.27%
兴全合衡三年持有混合C	1.2417	0.27%
兴全合兴LOF	0.8257	0.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%