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兴全中证沪港深300指数增强A基金净值查询(023203)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2729 -0.0055 -0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2216 0.0087 0.7157% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2729
成立日期：2025-04-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：田大伟

近一周兴全中证沪港深300指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全中证沪港深300指数增强A(023203)基金累计收益率-1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2639	1.2639	1.2729	1.2729	-0.0090	-0.71%
2026-09-14	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2729	1.2729	1.2784	1.2784	-0.0055	-0.43%
2026-09-11	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2784	1.2784	1.2852	1.2852	-0.0068	-0.53%
2026-09-10	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2852	1.2852	1.2910	1.2910	-0.0058	-0.45%
2026-09-09	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2910	1.2910	1.2871	1.2871	0.0039	0.30%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%