华泰保兴吉年红混合发起A基金净值查询(016272)
今天最新净值
1.2355
0.0250 2.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3536
0.0378 2.8743%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4873
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1126亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵健 黄俊卿
近一月,华泰保兴吉年红混合发起A(016272)基金累计收益率-4.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2412 |
1.4930 |
1.2355 |
1.4873 |
0.0057 |
0.46% |
| 2026-09-14 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2355 |
1.4873 |
1.2105 |
1.4623 |
0.0250 |
2.07% |
| 2026-09-11 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2105 |
1.4623 |
1.2338 |
1.4856 |
-0.0233 |
-1.92% |
| 2026-09-10 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2338 |
1.4856 |
1.2389 |
1.4907 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2389 |
1.4907 |
1.2281 |
1.4799 |
0.0108 |
0.88% |
| 2026-09-08 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2281 |
1.4799 |
1.2400 |
1.4918 |
-0.0119 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2400 |
1.4918 |
1.2170 |
1.4688 |
0.0230 |
1.89% |
| 2026-09-04 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2170 |
1.4688 |
1.2372 |
1.4890 |
-0.0202 |
-1.63% |
| 2026-09-03 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2372 |
1.4890 |
1.2359 |
1.4877 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2359 |
1.4877 |
1.2538 |
1.5056 |
-0.0179 |
-1.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2538 |
1.5056 |
1.2825 |
1.5343 |
-0.0287 |
-2.24% |
| 2026-08-31 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2825 |
1.5343 |
1.2852 |
1.5370 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2852 |
1.5370 |
1.2985 |
1.5503 |
-0.0133 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2985 |
1.5503 |
1.2690 |
1.5208 |
0.0295 |
2.32% |
| 2026-08-26 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2690 |
1.5208 |
1.2625 |
1.5143 |
0.0065 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2625 |
1.5143 |
1.2781 |
1.5299 |
-0.0156 |
-1.24% |
| 2026-08-24 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2781 |
1.5299 |
1.2885 |
1.5403 |
-0.0104 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2885 |
1.5403 |
1.2765 |
1.5283 |
0.0120 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2765 |
1.5283 |
1.2778 |
1.5296 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.2778 |
1.5296 |
1.3329 |
1.5847 |
-0.0551 |
-4.13% |
| 2026-08-18 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.3329 |
1.5847 |
1.3390 |
1.5908 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.3390 |
1.5908 |
1.3050 |
1.5568 |
0.0340 |
2.61% |
