华泰保兴吉年红混合发起A基金净值查询(016272)

今天最新净值 1.2485 0.0073 0.59% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3536 0.0378 2.8743% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5003
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1126亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：赵健黄俊卿

近一月华泰保兴吉年红混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰保兴吉年红混合发起A(016272)基金累计收益率-7.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016272	华泰保兴吉年红混合发起A	1.2369	1.4887	1.2485	1.5003	-0.0116	-0.93%
2026-09-16	016272	华泰保兴吉年红混合发起A	1.2485	1.5003	1.2412	1.4930	0.0073	0.59%
2026-09-15	016272	华泰保兴吉年红混合发起A	1.2412	1.4930	1.2355	1.4873	0.0057	0.46%
2026-09-14	016272	华泰保兴吉年红混合发起A	1.2355	1.4873	1.2105	1.4623	0.0250	2.07%
2026-09-11	016272	华泰保兴吉年红混合发起A	1.2105	1.4623	1.2338	1.4856	-0.0233	-1.92%
2026-09-10	016272	华泰保兴吉年红混合发起A	1.2338	1.4856	1.2389	1.4907	-0.0051	-0.41%
2026-09-09	016272	华泰保兴吉年红混合发起A	1.2389	1.4907	1.2281	1.4799	0.0108	0.88%
2026-09-08	016272	华泰保兴吉年红混合发起A	1.2281	1.4799	1.2400	1.4918	-0.0119	-0.96%
2026-09-07	016272	华泰保兴吉年红混合发起A	1.2400	1.4918	1.2170	1.4688	0.0230	1.89%
2026-09-04	016272	华泰保兴吉年红混合发起A	1.2170	1.4688	1.2372	1.4890	-0.0202	-1.63%

2026-09-03	016272	华泰保兴吉年红混合发起A	1.2372	1.4890	1.2359	1.4877	0.0013	0.11%
2026-09-02	016272	华泰保兴吉年红混合发起A	1.2359	1.4877	1.2538	1.5056	-0.0179	-1.43%
2026-09-01	016272	华泰保兴吉年红混合发起A	1.2538	1.5056	1.2825	1.5343	-0.0287	-2.24%
2026-08-31	016272	华泰保兴吉年红混合发起A	1.2825	1.5343	1.2852	1.5370	-0.0027	-0.21%
2026-08-28	016272	华泰保兴吉年红混合发起A	1.2852	1.5370	1.2985	1.5503	-0.0133	-1.02%
2026-08-27	016272	华泰保兴吉年红混合发起A	1.2985	1.5503	1.2690	1.5208	0.0295	2.32%
2026-08-26	016272	华泰保兴吉年红混合发起A	1.2690	1.5208	1.2625	1.5143	0.0065	0.51%
2026-08-25	016272	华泰保兴吉年红混合发起A	1.2625	1.5143	1.2781	1.5299	-0.0156	-1.24%
2026-08-24	016272	华泰保兴吉年红混合发起A	1.2781	1.5299	1.2885	1.5403	-0.0104	-0.81%
2026-08-21	016272	华泰保兴吉年红混合发起A	1.2885	1.5403	1.2765	1.5283	0.0120	0.94%
2026-08-20	016272	华泰保兴吉年红混合发起A	1.2765	1.5283	1.2778	1.5296	-0.0013	-0.10%
2026-08-19	016272	华泰保兴吉年红混合发起A	1.2778	1.5296	1.3329	1.5847	-0.0551	-4.13%
2026-08-18	016272	华泰保兴吉年红混合发起A	1.3329	1.5847	1.3390	1.5908	-0.0061	-0.46%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%