安信价值成长混合C基金净值查询(008892)
今天最新净值
1.8972
-0.0074 -0.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0293
-0.0071 -0.3495%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8972
- 成立日期：2020-03-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6414亿
- 最近资产：2.72亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：聂世林
近一月,安信价值成长混合C(008892)基金累计收益率-7.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.8798 |
1.8798 |
1.8972 |
1.8972 |
-0.0174 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.8972 |
1.8972 |
1.9046 |
1.9046 |
-0.0074 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9046 |
1.9046 |
1.9395 |
1.9395 |
-0.0349 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9395 |
1.9395 |
1.9653 |
1.9653 |
-0.0258 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9653 |
1.9653 |
1.9713 |
1.9713 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9713 |
1.9713 |
1.9786 |
1.9786 |
-0.0073 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9786 |
1.9786 |
1.9757 |
1.9757 |
0.0029 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9757 |
1.9757 |
1.9714 |
1.9714 |
0.0043 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9714 |
1.9714 |
1.9641 |
1.9641 |
0.0073 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9641 |
1.9641 |
1.9916 |
1.9916 |
-0.0275 |
-1.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9916 |
1.9916 |
2.0114 |
2.0114 |
-0.0198 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0114 |
2.0114 |
2.0226 |
2.0226 |
-0.0112 |
-0.55% |
| 2026-08-28 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0226 |
2.0226 |
2.0323 |
2.0323 |
-0.0097 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0323 |
2.0323 |
2.0142 |
2.0142 |
0.0181 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0142 |
2.0142 |
1.9942 |
1.9942 |
0.0200 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9942 |
1.9942 |
1.9919 |
1.9919 |
0.0023 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9919 |
1.9919 |
2.0437 |
2.0437 |
-0.0518 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0437 |
2.0437 |
2.0289 |
2.0289 |
0.0148 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0289 |
2.0289 |
2.0123 |
2.0123 |
0.0166 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0123 |
2.0123 |
2.0594 |
2.0594 |
-0.0471 |
-2.29% |
| 2026-08-18 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0594 |
2.0594 |
2.0777 |
2.0777 |
-0.0183 |
-0.88% |
| 2026-08-17 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0777 |
2.0777 |
2.0376 |
2.0376 |
0.0401 |
1.97% |
