博时信用债券A/B(博时信用A)基金净值查询(050011)
今天最新净值
3.7145
0.0068 0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.8284
0.0001 0.0024%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.8295
- 成立日期：2009-06-10
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：24.066亿份
- 最近份额：21.1231亿
- 最近资产：48.19亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：过钧
近一月,博时信用债券A/B(050011)基金累计收益率-0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7052 |
3.8202 |
3.7145 |
3.8295 |
-0.0093 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7145 |
3.8295 |
3.7077 |
3.8227 |
0.0068 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7077 |
3.8227 |
3.7315 |
3.8465 |
-0.0238 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7315 |
3.8465 |
3.7384 |
3.8534 |
-0.0069 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7384 |
3.8534 |
3.7458 |
3.8608 |
-0.0074 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7458 |
3.8608 |
3.7376 |
3.8526 |
0.0082 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7376 |
3.8526 |
3.7303 |
3.8453 |
0.0073 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7303 |
3.8453 |
3.7506 |
3.8656 |
-0.0203 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7506 |
3.8656 |
3.7472 |
3.8622 |
0.0034 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7472 |
3.8622 |
3.7558 |
3.8708 |
-0.0086 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7558 |
3.8708 |
3.7656 |
3.8806 |
-0.0098 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7656 |
3.8806 |
3.7684 |
3.8834 |
-0.0028 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7684 |
3.8834 |
3.7852 |
3.9002 |
-0.0168 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7852 |
3.9002 |
3.7647 |
3.8797 |
0.0205 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7647 |
3.8797 |
3.7551 |
3.8701 |
0.0096 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7551 |
3.8701 |
3.7681 |
3.8831 |
-0.0130 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7681 |
3.8831 |
3.7775 |
3.8925 |
-0.0094 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7775 |
3.8925 |
3.7541 |
3.8691 |
0.0234 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7541 |
3.8691 |
3.7333 |
3.8483 |
0.0208 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7333 |
3.8483 |
3.7876 |
3.9026 |
-0.0543 |
-1.43% |
| 2026-08-18 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7876 |
3.9026 |
3.7716 |
3.8866 |
0.0160 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
050011 |
博时信用债券A/B |
3.7716 |
3.8866 |
3.7391 |
3.8541 |
0.0325 |
0.87% |
