同泰恒利纯债A基金净值查询(008728)
今天最新净值
1.0127
0.0073 0.73%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3534
- 成立日期：2020-02-18
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：33.5196亿
- 最近资产：47.99亿
- 基金公司：同泰基金
- 基金经理：马毅 鲁秦
近一月,同泰恒利纯债A(008728)基金累计收益率-3.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008728 |
同泰恒利纯债A |
1.0081 |
2.3488 |
1.0127 |
2.3534 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
008728 |
同泰恒利纯债A |
1.0127 |
2.3534 |
1.0054 |
2.3461 |
0.0073 |
0.73% |
| 2026-09-11 |
008728 |
同泰恒利纯债A |
1.0054 |
2.3461 |
1.0104 |
2.3511 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
008728 |
同泰恒利纯债A |
1.0104 |
2.3511 |
1.0168 |
2.3575 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
008728 |
同泰恒利纯债A |
1.0168 |
2.3575 |
1.0234 |
2.3641 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
008728 |
同泰恒利纯债A |
1.0234 |
2.3641 |
1.0246 |
2.3653 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
008728 |
同泰恒利纯债A |
1.0246 |
2.3653 |
1.0200 |
2.3607 |
0.0046 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
008728 |
同泰恒利纯债A |
1.0200 |
2.3607 |
1.0251 |
2.3658 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2026-09-03 |
008728 |
同泰恒利纯债A |
1.0251 |
2.3658 |
1.0286 |
2.3693 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
008728 |
同泰恒利纯债A |
1.0286 |
2.3693 |
1.0350 |
2.3757 |
-0.0064 |
-0.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
008728 |
同泰恒利纯债A |
1.0350 |
2.3757 |
1.0371 |
2.3778 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
008728 |
同泰恒利纯债A |
1.0371 |
2.3778 |
1.0402 |
2.3809 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
008728 |
同泰恒利纯债A |
1.0402 |
2.3809 |
1.0446 |
2.3853 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
008728 |
同泰恒利纯债A |
1.0446 |
2.3853 |
1.0413 |
2.3820 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
008728 |
同泰恒利纯债A |
1.0413 |
2.3820 |
1.0389 |
2.3796 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
008728 |
同泰恒利纯债A |
1.0389 |
2.3796 |
1.0334 |
2.3741 |
0.0055 |
0.53% |
| 2026-08-24 |
008728 |
同泰恒利纯债A |
1.0334 |
2.3741 |
1.0344 |
2.3751 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
008728 |
同泰恒利纯债A |
1.0344 |
2.3751 |
1.0347 |
2.3754 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
008728 |
同泰恒利纯债A |
1.0347 |
2.3754 |
1.0332 |
2.3739 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
008728 |
同泰恒利纯债A |
1.0332 |
2.3739 |
1.0456 |
2.3863 |
-0.0124 |
-1.19% |
| 2026-08-18 |
008728 |
同泰恒利纯债A |
1.0456 |
2.3863 |
1.0463 |
2.3870 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
008728 |
同泰恒利纯债A |
1.0463 |
2.3870 |
1.0454 |
2.3861 |
0.0009 |
0.09% |
