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同泰恒利纯债A基金净值查询(008728)

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今天最新净值 1.0127 0.0073 0.73% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3534
成立日期：2020-02-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：33.5196亿
最近资产：47.99亿
基金公司：同泰基金
基金经理：马毅鲁秦

近一周同泰恒利纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,同泰恒利纯债A(008728)基金累计收益率-1.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008728	同泰恒利纯债A	1.0081	2.3488	1.0127	2.3534	-0.0046	-0.45%
2026-09-14	008728	同泰恒利纯债A	1.0127	2.3534	1.0054	2.3461	0.0073	0.73%
2026-09-11	008728	同泰恒利纯债A	1.0054	2.3461	1.0104	2.3511	-0.0050	-0.49%
2026-09-10	008728	同泰恒利纯债A	1.0104	2.3511	1.0168	2.3575	-0.0064	-0.63%
2026-09-09	008728	同泰恒利纯债A	1.0168	2.3575	1.0234	2.3641	-0.0066	-0.64%

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰行业优选股票A	0.7189	4.28%
同泰行业优选股票C	0.7045	4.28%
同泰慧择混合A	0.3452	4.26%
同泰慧择混合C	0.3359	4.25%
同泰数字经济股票A	1.9202	3.45%
同泰数字经济股票C	1.8812	3.45%
同泰慧盈混合A	1.1789	3.12%
同泰慧盈混合C	1.1470	3.11%
同泰慧利混合A	0.8804	2.25%
同泰慧利混合C	0.8571	2.25%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%