国泰海通君得盈债券C基金净值查询(952320)
今天最新净值
1.0559
-0.0030 -0.28%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0780
0.0017 0.1567%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0859
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.8293亿
- 最近资产：0.82亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱莹 刘晟
近一月,国泰海通君得盈债券C(952320)基金累计收益率-1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0621 |
1.0921 |
1.0559 |
1.0859 |
0.0062 |
0.59% |
| 2026-09-15 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0559 |
1.0859 |
1.0589 |
1.0889 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0589 |
1.0889 |
1.0594 |
1.0894 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0594 |
1.0894 |
1.0648 |
1.0948 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0648 |
1.0948 |
1.0675 |
1.0975 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0675 |
1.0975 |
1.0664 |
1.0964 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0664 |
1.0964 |
1.0669 |
1.0969 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0669 |
1.0969 |
1.0625 |
1.0925 |
0.0044 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0625 |
1.0925 |
1.0660 |
1.0960 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0660 |
1.0960 |
1.0644 |
1.0944 |
0.0016 |
0.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0644 |
1.0944 |
1.0704 |
1.1004 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0704 |
1.1004 |
1.0729 |
1.1029 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0729 |
1.1029 |
1.0685 |
1.0985 |
0.0044 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0685 |
1.0985 |
1.0706 |
1.1006 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0706 |
1.1006 |
1.0652 |
1.0952 |
0.0054 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0652 |
1.0952 |
1.0640 |
1.0940 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0640 |
1.0940 |
1.0644 |
1.0944 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0644 |
1.0944 |
1.0706 |
1.1006 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0706 |
1.1006 |
1.0688 |
1.0988 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0688 |
1.0988 |
1.0661 |
1.0961 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0661 |
1.0961 |
1.0831 |
1.1131 |
-0.0170 |
-1.57% |
| 2026-08-18 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0831 |
1.1131 |
1.0830 |
1.1130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0830 |
1.1130 |
1.0736 |
1.1036 |
0.0094 |
0.88% |
