国泰海通君得盈债券C基金净值查询(952320)

今天最新净值 1.0559 -0.0030 -0.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0780 0.0017 0.1567% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0859
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8293亿
最近资产：0.82亿
基金公司：
基金经理：朱莹刘晟

近一季国泰海通君得盈债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通君得盈债券C(952320)基金累计收益率-3.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0621	1.0921	1.0559	1.0859	0.0062	0.59%
2026-09-15	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0559	1.0859	1.0589	1.0889	-0.0030	-0.28%
2026-09-14	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0589	1.0889	1.0594	1.0894	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0594	1.0894	1.0648	1.0948	-0.0054	-0.51%
2026-09-10	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0648	1.0948	1.0675	1.0975	-0.0027	-0.25%
2026-09-09	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0675	1.0975	1.0664	1.0964	0.0011	0.10%
2026-09-08	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0664	1.0964	1.0669	1.0969	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0669	1.0969	1.0625	1.0925	0.0044	0.41%
2026-09-04	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0625	1.0925	1.0660	1.0960	-0.0035	-0.33%
2026-09-03	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0660	1.0960	1.0644	1.0944	0.0016	0.15%

2026-09-02	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0644	1.0944	1.0704	1.1004	-0.0060	-0.56%
2026-09-01	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0704	1.1004	1.0729	1.1029	-0.0025	-0.23%
2026-08-31	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0729	1.1029	1.0685	1.0985	0.0044	0.41%
2026-08-28	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0685	1.0985	1.0706	1.1006	-0.0021	-0.20%
2026-08-27	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0706	1.1006	1.0652	1.0952	0.0054	0.51%
2026-08-26	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0652	1.0952	1.0640	1.0940	0.0012	0.11%
2026-08-25	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0640	1.0940	1.0644	1.0944	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0644	1.0944	1.0706	1.1006	-0.0062	-0.58%
2026-08-21	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0706	1.1006	1.0688	1.0988	0.0018	0.17%
2026-08-20	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0688	1.0988	1.0661	1.0961	0.0027	0.25%
2026-08-19	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0661	1.0961	1.0831	1.1131	-0.0170	-1.57%
2026-08-18	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0831	1.1131	1.0830	1.1130	0.0001	0.01%
2026-08-17	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0830	1.1130	1.0736	1.1036	0.0094	0.88%
2026-08-14	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0736	1.1036	1.0716	1.1016	0.0020	0.19%
2026-08-13	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0716	1.1016	1.0745	1.1045	-0.0029	-0.27%

2026-08-12	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0745	1.1045	1.0707	1.1007	0.0038	0.35%
2026-08-11	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0707	1.1007	1.0735	1.1035	-0.0028	-0.26%
2026-08-10	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0735	1.1035	1.0718	1.1018	0.0017	0.16%
2026-08-07	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0718	1.1018	1.0651	1.0951	0.0067	0.63%
2026-08-06	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0651	1.0951	1.0633	1.0933	0.0018	0.17%
2026-08-05	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0633	1.0933	1.0558	1.0858	0.0075	0.71%
2026-08-04	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0558	1.0858	1.0485	1.0785	0.0073	0.70%
2026-08-03	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0485	1.0785	1.0521	1.0821	-0.0036	-0.34%
2026-07-31	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0521	1.0821	1.0471	1.0771	0.0050	0.48%
2026-07-30	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0471	1.0771	1.0547	1.0847	-0.0076	-0.72%
2026-07-29	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0547	1.0847	1.0527	1.0827	0.0020	0.19%
2026-07-28	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0527	1.0827	1.0659	1.0959	-0.0132	-1.24%
2026-07-27	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0659	1.0959	1.0597	1.0897	0.0062	0.59%
2026-07-24	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0597	1.0897	1.0662	1.0962	-0.0065	-0.61%
2026-07-23	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0662	1.0962	1.0659	1.0959	0.0003	0.03%
2026-07-22	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0659	1.0959	1.0677	1.0977	-0.0018	-0.17%
2026-07-21	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0677	1.0977	1.0547	1.0847	0.0130	1.23%
2026-07-20	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0547	1.0847	1.0556	1.0856	-0.0009	-0.09%
2026-07-17	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0556	1.0856	1.0751	1.1051	-0.0195	-1.81%
2026-07-16	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0751	1.1051	1.0845	1.1145	-0.0094	-0.87%
2026-07-15	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0845	1.1145	1.0867	1.1167	-0.0022	-0.20%
2026-07-14	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0867	1.1167	1.0766	1.1066	0.0101	0.94%
2026-07-13	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0766	1.1066	1.0904	1.1204	-0.0138	-1.27%
2026-07-10	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0904	1.1204	1.0998	1.1298	-0.0094	-0.85%
2026-07-09	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0998	1.1298	1.0886	1.1186	0.0112	1.03%
2026-07-08	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0886	1.1186	1.0948	1.1248	-0.0062	-0.57%
2026-07-07	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0948	1.1248	1.1019	1.1319	-0.0071	-0.64%
2026-07-06	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1019	1.1319	1.1049	1.1349	-0.0030	-0.27%
2026-07-03	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1049	1.1349	1.1020	1.1320	0.0029	0.26%
2026-07-02	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1020	1.1320	1.1155	1.1455	-0.0135	-1.21%
2026-07-01	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1155	1.1455	1.1180	1.1480	-0.0025	-0.22%
2026-06-30	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1180	1.1480	1.1107	1.1407	0.0073	0.66%
2026-06-29	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1107	1.1407	1.1065	1.1365	0.0042	0.38%
2026-06-26	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1065	1.1365	1.1192	1.1492	-0.0127	-1.13%
2026-06-25	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1192	1.1492	1.1130	1.1430	0.0062	0.56%
2026-06-24	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1130	1.1430	1.1079	1.1379	0.0051	0.46%
2026-06-23	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1079	1.1379	1.1165	1.1465	-0.0086	-0.77%
2026-06-22	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1165	1.1465	1.1072	1.1372	0.0093	0.84%
2026-06-18	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1072	1.1372	1.1032	1.1332	0.0040	0.36%
2026-06-17	952320	国泰海通君得盈债券C	1.1032	1.1332	1.0970	1.1270	0.0062	0.57%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
招商安华债券A	1.2759	-0.03%
招商安华债券C	1.2520	-0.03%
招商享诚增强债券A	1.2213	-0.03%
招商享诚增强债券C	1.1977	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1432	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1285	-0.03%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0195	-0.04%