中欧嘉选混合C基金净值查询(010948)
今天最新净值
0.7153
-0.0025 -0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8099
0.0049 0.6136%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.7153
- 成立日期：2021-03-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.0085亿
- 最近资产：9.53亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健
近一月,中欧嘉选混合C(010948)基金累计收益率-4.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010948 |
中欧嘉选混合C |
0.7109 |
0.7109 |
0.7153 |
0.7153 |
-0.0044 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
010948 |
中欧嘉选混合C |
0.7153 |
0.7153 |
0.7178 |
0.7178 |
-0.0025 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
010948 |
中欧嘉选混合C |
0.7178 |
0.7178 |
0.7260 |
0.7260 |
-0.0082 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
010948 |
中欧嘉选混合C |
0.7260 |
0.7260 |
0.7369 |
0.7369 |
-0.0109 |
-1.50% |
| 2026-09-09 |
010948 |
中欧嘉选混合C |
0.7369 |
0.7369 |
0.7325 |
0.7325 |
0.0044 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
010948 |
中欧嘉选混合C |
0.7325 |
0.7325 |
0.7339 |
0.7339 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
010948 |
中欧嘉选混合C |
0.7339 |
0.7339 |
0.7299 |
0.7299 |
0.0040 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
010948 |
中欧嘉选混合C |
0.7299 |
0.7299 |
0.7353 |
0.7353 |
-0.0054 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
010948 |
中欧嘉选混合C |
0.7353 |
0.7353 |
0.7308 |
0.7308 |
0.0045 |
0.62% |
| 2026-09-02 |
010948 |
中欧嘉选混合C |
0.7308 |
0.7308 |
0.7389 |
0.7389 |
-0.0081 |
-1.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
010948 |
中欧嘉选混合C |
0.7389 |
0.7389 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.0061 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
010948 |
中欧嘉选混合C |
0.7450 |
0.7450 |
0.7431 |
0.7431 |
0.0019 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
010948 |
中欧嘉选混合C |
0.7431 |
0.7431 |
0.7484 |
0.7484 |
-0.0053 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
010948 |
中欧嘉选混合C |
0.7484 |
0.7484 |
0.7364 |
0.7364 |
0.0120 |
1.63% |
| 2026-08-26 |
010948 |
中欧嘉选混合C |
0.7364 |
0.7364 |
0.7349 |
0.7349 |
0.0015 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
010948 |
中欧嘉选混合C |
0.7349 |
0.7349 |
0.7292 |
0.7292 |
0.0057 |
0.78% |
| 2026-08-24 |
010948 |
中欧嘉选混合C |
0.7292 |
0.7292 |
0.7447 |
0.7447 |
-0.0155 |
-2.08% |
| 2026-08-21 |
010948 |
中欧嘉选混合C |
0.7447 |
0.7447 |
0.7393 |
0.7393 |
0.0054 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
010948 |
中欧嘉选混合C |
0.7393 |
0.7393 |
0.7370 |
0.7370 |
0.0023 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
010948 |
中欧嘉选混合C |
0.7370 |
0.7370 |
0.7618 |
0.7618 |
-0.0248 |
-3.26% |
| 2026-08-18 |
010948 |
中欧嘉选混合C |
0.7618 |
0.7618 |
0.7647 |
0.7647 |
-0.0029 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
010948 |
中欧嘉选混合C |
0.7647 |
0.7647 |
0.7482 |
0.7482 |
0.0165 |
2.21% |
