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中欧嘉选混合C基金净值查询(010948)

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今天最新净值 0.7109 -0.0044 -0.62% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8099 0.0049 0.6136% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7109
  • 成立日期：2021-03-10
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.0085亿
  • 最近资产：9.53亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：王健
近一年中欧嘉选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧嘉选混合C(010948)基金累计收益率-9.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010948 中欧嘉选混合C 0.7109 0.7109 0.7153 0.7153 -0.0044 -0.62%
2026-09-14 010948 中欧嘉选混合C 0.7153 0.7153 0.7178 0.7178 -0.0025 -0.35%
2026-09-11 010948 中欧嘉选混合C 0.7178 0.7178 0.7260 0.7260 -0.0082 -1.13%
2026-09-10 010948 中欧嘉选混合C 0.7260 0.7260 0.7369 0.7369 -0.0109 -1.50%
2026-09-09 010948 中欧嘉选混合C 0.7369 0.7369 0.7325 0.7325 0.0044 0.60%
2026-09-08 010948 中欧嘉选混合C 0.7325 0.7325 0.7339 0.7339 -0.0014 -0.19%
2026-09-07 010948 中欧嘉选混合C 0.7339 0.7339 0.7299 0.7299 0.0040 0.55%
2026-09-04 010948 中欧嘉选混合C 0.7299 0.7299 0.7353 0.7353 -0.0054 -0.73%
2026-09-03 010948 中欧嘉选混合C 0.7353 0.7353 0.7308 0.7308 0.0045 0.62%
2026-09-02 010948 中欧嘉选混合C 0.7308 0.7308 0.7389 0.7389 -0.0081 -1.10%
2026-09-01 010948 中欧嘉选混合C 0.7389 0.7389 0.7450 0.7450 -0.0061 -0.82%
2026-08-31 010948 中欧嘉选混合C 0.7450 0.7450 0.7431 0.7431 0.0019 0.26%
2026-08-28 010948 中欧嘉选混合C 0.7431 0.7431 0.7484 0.7484 -0.0053 -0.71%
2026-08-27 010948 中欧嘉选混合C 0.7484 0.7484 0.7364 0.7364 0.0120 1.63%
2026-08-26 010948 中欧嘉选混合C 0.7364 0.7364 0.7349 0.7349 0.0015 0.20%
2026-08-25 010948 中欧嘉选混合C 0.7349 0.7349 0.7292 0.7292 0.0057 0.78%
2026-08-24 010948 中欧嘉选混合C 0.7292 0.7292 0.7447 0.7447 -0.0155 -2.08%
2026-08-21 010948 中欧嘉选混合C 0.7447 0.7447 0.7393 0.7393 0.0054 0.73%
2026-08-20 010948 中欧嘉选混合C 0.7393 0.7393 0.7370 0.7370 0.0023 0.31%
2026-08-19 010948 中欧嘉选混合C 0.7370 0.7370 0.7618 0.7618 -0.0248 -3.26%
2026-08-18 010948 中欧嘉选混合C 0.7618 0.7618 0.7647 0.7647 -0.0029 -0.38%
2026-08-17 010948 中欧嘉选混合C 0.7647 0.7647 0.7482 0.7482 0.0165 2.21%
2026-08-14 010948 中欧嘉选混合C 0.7482 0.7482 0.7503 0.7503 -0.0021 -0.28%
2026-08-13 010948 中欧嘉选混合C 0.7503 0.7503 0.7513 0.7513 -0.0010 -0.13%
2026-08-12 010948 中欧嘉选混合C 0.7513 0.7513 0.7453 0.7453 0.0060 0.81%
2026-08-11 010948 中欧嘉选混合C 0.7453 0.7453 0.7441 0.7441 0.0012 0.16%
2026-08-10 010948 中欧嘉选混合C 0.7441 0.7441 0.7442 0.7442 -0.0001 -0.01%
2026-08-07 010948 中欧嘉选混合C 0.7442 0.7442 0.7314 0.7314 0.0128 1.75%
2026-08-06 010948 中欧嘉选混合C 0.7314 0.7314 0.7281 0.7281 0.0033 0.45%
2026-08-05 010948 中欧嘉选混合C 0.7281 0.7281 0.7117 0.7117 0.0164 2.30%
2026-08-04 010948 中欧嘉选混合C 0.7117 0.7117 0.6978 0.6978 0.0139 1.99%
2026-08-03 010948 中欧嘉选混合C 0.6978 0.6978 0.7082 0.7082 -0.0104 -1.47%
2026-07-31 010948 中欧嘉选混合C 0.7082 0.7082 0.7003 0.7003 0.0079 1.13%
2026-07-30 010948 中欧嘉选混合C 0.7003 0.7003 0.7212 0.7212 -0.0209 -2.90%
2026-07-29 010948 中欧嘉选混合C 0.7212 0.7212 0.7230 0.7230 -0.0018 -0.25%
2026-07-28 010948 中欧嘉选混合C 0.7230 0.7230 0.7447 0.7447 -0.0217 -2.91%
2026-07-27 010948 中欧嘉选混合C 0.7447 0.7447 0.7276 0.7276 0.0171 2.35%
2026-07-24 010948 中欧嘉选混合C 0.7276 0.7276 0.7408 0.7408 -0.0132 -1.78%
2026-07-23 010948 中欧嘉选混合C 0.7408 0.7408 0.7469 0.7469 -0.0061 -0.82%
2026-07-22 010948 中欧嘉选混合C 0.7469 0.7469 0.7491 0.7491 -0.0022 -0.29%
2026-07-21 010948 中欧嘉选混合C 0.7491 0.7491 0.7277 0.7277 0.0214 2.94%
2026-07-20 010948 中欧嘉选混合C 0.7277 0.7277 0.7346 0.7346 -0.0069 -0.94%
2026-07-17 010948 中欧嘉选混合C 0.7346 0.7346 0.7767 0.7767 -0.0421 -5.42%
2026-07-16 010948 中欧嘉选混合C 0.7767 0.7767 0.7974 0.7974 -0.0207 -2.60%
2026-07-15 010948 中欧嘉选混合C 0.7974 0.7974 0.8045 0.8045 -0.0071 -0.88%
2026-07-14 010948 中欧嘉选混合C 0.8045 0.8045 0.7940 0.7940 0.0105 1.32%
2026-07-13 010948 中欧嘉选混合C 0.7940 0.7940 0.8196 0.8196 -0.0256 -3.12%
2026-07-10 010948 中欧嘉选混合C 0.8196 0.8196 0.8349 0.8349 -0.0153 -1.83%
2026-07-09 010948 中欧嘉选混合C 0.8349 0.8349 0.8184 0.8184 0.0165 2.02%
2026-07-08 010948 中欧嘉选混合C 0.8184 0.8184 0.8347 0.8347 -0.0163 -1.95%
2026-07-07 010948 中欧嘉选混合C 0.8347 0.8347 0.8467 0.8467 -0.0120 -1.42%
2026-07-06 010948 中欧嘉选混合C 0.8467 0.8467 0.8498 0.8498 -0.0031 -0.36%
2026-07-03 010948 中欧嘉选混合C 0.8498 0.8498 0.8491 0.8491 0.0007 0.08%
2026-07-02 010948 中欧嘉选混合C 0.8491 0.8491 0.8711 0.8711 -0.0220 -2.53%
2026-07-01 010948 中欧嘉选混合C 0.8711 0.8711 0.8663 0.8663 0.0048 0.55%
2026-06-30 010948 中欧嘉选混合C 0.8663 0.8663 0.8588 0.8588 0.0075 0.87%
2026-06-29 010948 中欧嘉选混合C 0.8588 0.8588 0.8542 0.8542 0.0046 0.54%
2026-06-26 010948 中欧嘉选混合C 0.8542 0.8542 0.8769 0.8769 -0.0227 -2.59%
2026-06-25 010948 中欧嘉选混合C 0.8769 0.8769 0.8651 0.8651 0.0118 1.36%
2026-06-24 010948 中欧嘉选混合C 0.8651 0.8651 0.8586 0.8586 0.0065 0.76%
2026-06-23 010948 中欧嘉选混合C 0.8586 0.8586 0.8861 0.8861 -0.0275 -3.10%
2026-06-22 010948 中欧嘉选混合C 0.8861 0.8861 0.8730 0.8730 0.0131 1.50%
2026-06-18 010948 中欧嘉选混合C 0.8730 0.8730 0.8656 0.8656 0.0074 0.85%
2026-06-17 010948 中欧嘉选混合C 0.8656 0.8656 0.8601 0.8601 0.0055 0.64%
2026-06-16 010948 中欧嘉选混合C 0.8601 0.8601 0.8548 0.8548 0.0053 0.62%
2026-06-15 010948 中欧嘉选混合C 0.8548 0.8548 0.8254 0.8254 0.0294 3.56%
2026-06-12 010948 中欧嘉选混合C 0.8254 0.8254 0.8211 0.8211 0.0043 0.52%
2026-06-11 010948 中欧嘉选混合C 0.8211 0.8211 0.8222 0.8222 -0.0011 -0.13%
2026-06-10 010948 中欧嘉选混合C 0.8222 0.8222 0.8302 0.8302 -0.0080 -0.96%
2026-06-09 010948 中欧嘉选混合C 0.8302 0.8302 0.8093 0.8093 0.0209 2.58%
2026-06-08 010948 中欧嘉选混合C 0.8093 0.8093 0.8292 0.8292 -0.0199 -2.40%
2026-06-05 010948 中欧嘉选混合C 0.8292 0.8292 0.8363 0.8363 -0.0071 -0.85%
2026-06-04 010948 中欧嘉选混合C 0.8363 0.8363 0.8315 0.8315 0.0048 0.58%
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2026-06-02 010948 中欧嘉选混合C 0.8299 0.8299 0.8182 0.8182 0.0117 1.43%
2026-06-01 010948 中欧嘉选混合C 0.8182 0.8182 0.8229 0.8229 -0.0047 -0.57%
2026-05-29 010948 中欧嘉选混合C 0.8229 0.8229 0.8339 0.8339 -0.0110 -1.32%
2026-05-28 010948 中欧嘉选混合C 0.8339 0.8339 0.8260 0.8260 0.0079 0.96%
2026-05-27 010948 中欧嘉选混合C 0.8260 0.8260 0.8322 0.8322 -0.0062 -0.75%
2026-05-26 010948 中欧嘉选混合C 0.8322 0.8322 0.8315 0.8315 0.0007 0.08%
2026-05-25 010948 中欧嘉选混合C 0.8315 0.8315 0.8239 0.8239 0.0076 0.92%
2026-05-22 010948 中欧嘉选混合C 0.8239 0.8239 0.8089 0.8089 0.0150 1.85%
2026-05-21 010948 中欧嘉选混合C 0.8089 0.8089 0.8231 0.8231 -0.0142 -1.73%
2026-05-20 010948 中欧嘉选混合C 0.8231 0.8231 0.8206 0.8206 0.0025 0.30%
2026-05-19 010948 中欧嘉选混合C 0.8206 0.8206 0.8164 0.8164 0.0042 0.51%
2026-05-18 010948 中欧嘉选混合C 0.8164 0.8164 0.8241 0.8241 -0.0077 -0.93%
2026-05-15 010948 中欧嘉选混合C 0.8241 0.8241 0.8342 0.8342 -0.0101 -1.21%
2026-05-14 010948 中欧嘉选混合C 0.8342 0.8342 0.8489 0.8489 -0.0147 -1.73%
2026-05-13 010948 中欧嘉选混合C 0.8489 0.8489 0.8420 0.8420 0.0069 0.82%
2026-05-12 010948 中欧嘉选混合C 0.8420 0.8420 0.8517 0.8517 -0.0097 -1.14%
2026-05-11 010948 中欧嘉选混合C 0.8517 0.8517 0.8414 0.8414 0.0103 1.22%
2026-05-08 010948 中欧嘉选混合C 0.8414 0.8414 0.8438 0.8438 -0.0024 -0.28%
2026-04-30 010948 中欧嘉选混合C 0.8291 0.8291 0.8329 0.8329 -0.0038 -0.46%
2026-04-29 010948 中欧嘉选混合C 0.8329 0.8329 0.8224 0.8224 0.0105 1.28%
2026-04-28 010948 中欧嘉选混合C 0.8224 0.8224 0.8209 0.8209 0.0015 0.18%
2026-04-27 010948 中欧嘉选混合C 0.8209 0.8209 0.8179 0.8179 0.0030 0.37%
2026-04-24 010948 中欧嘉选混合C 0.8179 0.8179 0.8182 0.8182 -0.0003 -0.04%
2026-04-23 010948 中欧嘉选混合C 0.8182 0.8182 0.8241 0.8241 -0.0059 -0.72%
2026-04-22 010948 中欧嘉选混合C 0.8241 0.8241 0.8172 0.8172 0.0069 0.84%
2026-04-21 010948 中欧嘉选混合C 0.8172 0.8172 0.8167 0.8167 0.0005 0.06%
2026-04-20 010948 中欧嘉选混合C 0.8167 0.8167 0.8213 0.8213 -0.0046 -0.56%
2026-04-17 010948 中欧嘉选混合C 0.8213 0.8213 0.8251 0.8251 -0.0038 -0.46%
2026-04-16 010948 中欧嘉选混合C 0.8251 0.8251 0.8149 0.8149 0.0102 1.25%
2026-04-15 010948 中欧嘉选混合C 0.8149 0.8149 0.8157 0.8157 -0.0008 -0.10%
2026-04-14 010948 中欧嘉选混合C 0.8157 0.8157 0.8101 0.8101 0.0056 0.69%
2026-04-13 010948 中欧嘉选混合C 0.8101 0.8101 0.8087 0.8087 0.0014 0.17%
2026-04-10 010948 中欧嘉选混合C 0.8087 0.8087 0.8038 0.8038 0.0049 0.61%
2026-04-09 010948 中欧嘉选混合C 0.8038 0.8038 0.8078 0.8078 -0.0040 -0.50%
2026-04-08 010948 中欧嘉选混合C 0.8078 0.8078 0.7889 0.7889 0.0189 2.40%
2026-04-07 010948 中欧嘉选混合C 0.7889 0.7889 0.7835 0.7835 0.0054 0.69%
2026-04-03 010948 中欧嘉选混合C 0.7835 0.7835 0.7876 0.7876 -0.0041 -0.52%
2026-04-02 010948 中欧嘉选混合C 0.7876 0.7876 0.7877 0.7877 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 010948 中欧嘉选混合C 0.7877 0.7877 0.7707 0.7707 0.0170 2.21%
2026-03-31 010948 中欧嘉选混合C 0.7707 0.7707 0.7827 0.7827 -0.0120 -1.53%
2026-03-30 010948 中欧嘉选混合C 0.7827 0.7827 0.7813 0.7813 0.0014 0.18%
2026-03-27 010948 中欧嘉选混合C 0.7813 0.7813 0.7676 0.7676 0.0137 1.78%
2026-03-26 010948 中欧嘉选混合C 0.7676 0.7676 0.7772 0.7772 -0.0096 -1.24%
2026-03-25 010948 中欧嘉选混合C 0.7772 0.7772 0.7671 0.7671 0.0101 1.32%
2026-03-24 010948 中欧嘉选混合C 0.7671 0.7671 0.7538 0.7538 0.0133 1.76%
2026-03-23 010948 中欧嘉选混合C 0.7538 0.7538 0.7846 0.7846 -0.0308 -3.93%
2026-03-20 010948 中欧嘉选混合C 0.7846 0.7846 0.7856 0.7856 -0.0010 -0.13%
2026-03-19 010948 中欧嘉选混合C 0.7856 0.7856 0.8071 0.8071 -0.0215 -2.66%
2026-03-18 010948 中欧嘉选混合C 0.8071 0.8071 0.8050 0.8050 0.0021 0.26%
2026-03-17 010948 中欧嘉选混合C 0.8050 0.8050 0.8170 0.8170 -0.0120 -1.47%
2026-03-16 010948 中欧嘉选混合C 0.8170 0.8170 0.8183 0.8183 -0.0013 -0.16%
2026-03-13 010948 中欧嘉选混合C 0.8183 0.8183 0.8251 0.8251 -0.0068 -0.82%
2026-03-12 010948 中欧嘉选混合C 0.8251 0.8251 0.8260 0.8260 -0.0009 -0.11%
2026-03-11 010948 中欧嘉选混合C 0.8260 0.8260 0.8226 0.8226 0.0034 0.41%
2026-03-10 010948 中欧嘉选混合C 0.8226 0.8226 0.8123 0.8123 0.0103 1.27%
2026-03-09 010948 中欧嘉选混合C 0.8123 0.8123 0.8232 0.8232 -0.0109 -1.32%
2026-03-06 010948 中欧嘉选混合C 0.8232 0.8232 0.8119 0.8119 0.0113 1.39%
2026-03-05 010948 中欧嘉选混合C 0.8119 0.8119 0.8040 0.8040 0.0079 0.98%
2026-03-04 010948 中欧嘉选混合C 0.8040 0.8040 0.8108 0.8108 -0.0068 -0.84%
2026-03-03 010948 中欧嘉选混合C 0.8108 0.8108 0.8362 0.8362 -0.0254 -3.04%
2026-03-02 010948 中欧嘉选混合C 0.8362 0.8362 0.8437 0.8437 -0.0075 -0.89%
2026-02-27 010948 中欧嘉选混合C 0.8437 0.8437 0.8346 0.8346 0.0091 1.09%
2026-02-26 010948 中欧嘉选混合C 0.8346 0.8346 0.8356 0.8356 -0.0010 -0.12%
2026-02-25 010948 中欧嘉选混合C 0.8356 0.8356 0.8271 0.8271 0.0085 1.03%
2026-02-24 010948 中欧嘉选混合C 0.8271 0.8271 0.8307 0.8307 -0.0036 -0.43%
2026-02-13 010948 中欧嘉选混合C 0.8307 0.8307 0.8413 0.8413 -0.0106 -1.26%
2026-02-12 010948 中欧嘉选混合C 0.8413 0.8413 0.8379 0.8379 0.0034 0.41%
2026-02-11 010948 中欧嘉选混合C 0.8379 0.8379 0.8335 0.8335 0.0044 0.53%
2026-02-10 010948 中欧嘉选混合C 0.8335 0.8335 0.8338 0.8338 -0.0003 -0.04%
2026-02-09 010948 中欧嘉选混合C 0.8338 0.8338 0.8254 0.8254 0.0084 1.02%
2026-02-06 010948 中欧嘉选混合C 0.8254 0.8254 0.8229 0.8229 0.0025 0.30%
2026-02-05 010948 中欧嘉选混合C 0.8229 0.8229 0.8249 0.8249 -0.0020 -0.24%
2026-02-04 010948 中欧嘉选混合C 0.8249 0.8249 0.8210 0.8210 0.0039 0.48%
2026-02-03 010948 中欧嘉选混合C 0.8210 0.8210 0.8059 0.8059 0.0151 1.87%
2026-02-02 010948 中欧嘉选混合C 0.8059 0.8059 0.8289 0.8289 -0.0230 -2.77%
2026-01-30 010948 中欧嘉选混合C 0.8289 0.8289 0.8378 0.8378 -0.0089 -1.06%
2026-01-29 010948 中欧嘉选混合C 0.8378 0.8378 0.8420 0.8420 -0.0042 -0.50%
2026-01-28 010948 中欧嘉选混合C 0.8420 0.8420 0.8422 0.8422 -0.0002 -0.02%
2026-01-27 010948 中欧嘉选混合C 0.8422 0.8422 0.8412 0.8412 0.0010 0.12%
2026-01-26 010948 中欧嘉选混合C 0.8412 0.8412 0.8481 0.8481 -0.0069 -0.81%
2026-01-23 010948 中欧嘉选混合C 0.8481 0.8481 0.8451 0.8451 0.0030 0.35%
2026-01-22 010948 中欧嘉选混合C 0.8451 0.8451 0.8447 0.8447 0.0004 0.05%
2026-01-21 010948 中欧嘉选混合C 0.8447 0.8447 0.8404 0.8404 0.0043 0.51%
2026-01-20 010948 中欧嘉选混合C 0.8404 0.8404 0.8433 0.8433 -0.0029 -0.34%
2026-01-19 010948 中欧嘉选混合C 0.8433 0.8433 0.8376 0.8376 0.0057 0.68%
2026-01-16 010948 中欧嘉选混合C 0.8376 0.8376 0.8404 0.8404 -0.0028 -0.33%
2026-01-15 010948 中欧嘉选混合C 0.8404 0.8404 0.8393 0.8393 0.0011 0.13%
2026-01-14 010948 中欧嘉选混合C 0.8393 0.8393 0.8428 0.8428 -0.0035 -0.42%
2026-01-13 010948 中欧嘉选混合C 0.8428 0.8428 0.8478 0.8478 -0.0050 -0.59%
2026-01-12 010948 中欧嘉选混合C 0.8478 0.8478 0.8399 0.8399 0.0079 0.94%
2026-01-09 010948 中欧嘉选混合C 0.8399 0.8399 0.8348 0.8348 0.0051 0.61%
2026-01-08 010948 中欧嘉选混合C 0.8348 0.8348 0.8441 0.8441 -0.0093 -1.10%
2026-01-07 010948 中欧嘉选混合C 0.8441 0.8441 0.8380 0.8380 0.0061 0.73%
2026-01-06 010948 中欧嘉选混合C 0.8380 0.8380 0.8287 0.8287 0.0093 1.12%
2026-01-05 010948 中欧嘉选混合C 0.8287 0.8287 0.8114 0.8114 0.0173 2.13%
2025-12-31 010948 中欧嘉选混合C 0.8114 0.8114 0.8125 0.8125 -0.0011 -0.14%
2025-12-30 010948 中欧嘉选混合C 0.8125 0.8125 0.8138 0.8138 -0.0013 -0.16%
2025-12-29 010948 中欧嘉选混合C 0.8138 0.8138 0.8236 0.8236 -0.0098 -1.19%
2025-12-26 010948 中欧嘉选混合C 0.8236 0.8236 0.8227 0.8227 0.0009 0.11%
2025-12-25 010948 中欧嘉选混合C 0.8227 0.8227 0.8212 0.8212 0.0015 0.18%
2025-12-24 010948 中欧嘉选混合C 0.8212 0.8212 0.8104 0.8104 0.0108 1.33%
2025-12-23 010948 中欧嘉选混合C 0.8104 0.8104 0.8035 0.8035 0.0069 0.86%
2025-12-22 010948 中欧嘉选混合C 0.8035 0.8035 0.7915 0.7915 0.0120 1.52%
2025-12-19 010948 中欧嘉选混合C 0.7915 0.7915 0.7860 0.7860 0.0055 0.70%
2025-12-18 010948 中欧嘉选混合C 0.7860 0.7860 0.7912 0.7912 -0.0052 -0.66%
2025-12-17 010948 中欧嘉选混合C 0.7912 0.7912 0.7756 0.7756 0.0156 2.01%
2025-12-16 010948 中欧嘉选混合C 0.7756 0.7756 0.7865 0.7865 -0.0109 -1.39%
2025-12-15 010948 中欧嘉选混合C 0.7865 0.7865 0.7847 0.7847 0.0018 0.23%
2025-12-12 010948 中欧嘉选混合C 0.7847 0.7847 0.7759 0.7759 0.0088 1.13%
2025-12-11 010948 中欧嘉选混合C 0.7759 0.7759 0.7795 0.7795 -0.0036 -0.46%
2025-12-10 010948 中欧嘉选混合C 0.7795 0.7795 0.7778 0.7778 0.0017 0.22%
2025-12-09 010948 中欧嘉选混合C 0.7778 0.7778 0.7818 0.7818 -0.0040 -0.51%
2025-12-08 010948 中欧嘉选混合C 0.7818 0.7818 0.7762 0.7762 0.0056 0.72%
2025-12-05 010948 中欧嘉选混合C 0.7762 0.7762 0.7729 0.7729 0.0033 0.43%
2025-12-04 010948 中欧嘉选混合C 0.7729 0.7729 0.7703 0.7703 0.0026 0.34%
2025-12-03 010948 中欧嘉选混合C 0.7703 0.7703 0.7739 0.7739 -0.0036 -0.47%
2025-12-02 010948 中欧嘉选混合C 0.7739 0.7739 0.7818 0.7818 -0.0079 -1.01%
2025-12-01 010948 中欧嘉选混合C 0.7818 0.7818 0.7787 0.7787 0.0031 0.40%
2025-11-28 010948 中欧嘉选混合C 0.7787 0.7787 0.7751 0.7751 0.0036 0.46%
2025-11-27 010948 中欧嘉选混合C 0.7751 0.7751 0.7722 0.7722 0.0029 0.38%
2025-11-26 010948 中欧嘉选混合C 0.7722 0.7722 0.7686 0.7686 0.0036 0.47%
2025-11-25 010948 中欧嘉选混合C 0.7686 0.7686 0.7599 0.7599 0.0087 1.14%
2025-11-24 010948 中欧嘉选混合C 0.7599 0.7599 0.7523 0.7523 0.0076 1.01%
2025-11-21 010948 中欧嘉选混合C 0.7523 0.7523 0.7746 0.7746 -0.0223 -2.88%
2025-11-20 010948 中欧嘉选混合C 0.7746 0.7746 0.7756 0.7756 -0.0010 -0.13%
2025-11-19 010948 中欧嘉选混合C 0.7756 0.7756 0.7796 0.7796 -0.0040 -0.51%
2025-11-18 010948 中欧嘉选混合C 0.7796 0.7796 0.7900 0.7900 -0.0104 -1.32%
2025-11-17 010948 中欧嘉选混合C 0.7900 0.7900 0.7900 0.7900 0.0000 0.00%
2025-11-14 010948 中欧嘉选混合C 0.7900 0.7900 0.8012 0.8012 -0.0112 -1.40%
2025-11-13 010948 中欧嘉选混合C 0.8012 0.8012 0.7888 0.7888 0.0124 1.57%
2025-11-12 010948 中欧嘉选混合C 0.7888 0.7888 0.7932 0.7932 -0.0044 -0.55%
2025-11-11 010948 中欧嘉选混合C 0.7932 0.7932 0.7906 0.7906 0.0026 0.33%
2025-11-10 010948 中欧嘉选混合C 0.7906 0.7906 0.7858 0.7858 0.0048 0.61%
2025-11-07 010948 中欧嘉选混合C 0.7858 0.7858 0.7882 0.7882 -0.0024 -0.30%
2025-11-06 010948 中欧嘉选混合C 0.7882 0.7882 0.7829 0.7829 0.0053 0.68%
2025-11-05 010948 中欧嘉选混合C 0.7829 0.7829 0.7804 0.7804 0.0025 0.32%
2025-11-04 010948 中欧嘉选混合C 0.7804 0.7804 0.7913 0.7913 -0.0109 -1.38%
2025-11-03 010948 中欧嘉选混合C 0.7913 0.7913 0.7849 0.7849 0.0064 0.82%
2025-10-31 010948 中欧嘉选混合C 0.7849 0.7849 0.7822 0.7822 0.0027 0.35%
2025-10-30 010948 中欧嘉选混合C 0.7822 0.7822 0.7896 0.7896 -0.0074 -0.94%
2025-10-29 010948 中欧嘉选混合C 0.7896 0.7896 0.7805 0.7805 0.0091 1.17%
2025-10-28 010948 中欧嘉选混合C 0.7805 0.7805 0.7746 0.7746 0.0059 0.76%
2025-10-27 010948 中欧嘉选混合C 0.7746 0.7746 0.7678 0.7678 0.0068 0.89%
2025-10-24 010948 中欧嘉选混合C 0.7678 0.7678 0.7617 0.7617 0.0061 0.80%
2025-10-23 010948 中欧嘉选混合C 0.7617 0.7617 0.7644 0.7644 -0.0027 -0.35%
2025-10-22 010948 中欧嘉选混合C 0.7644 0.7644 0.7696 0.7696 -0.0052 -0.68%
2025-10-21 010948 中欧嘉选混合C 0.7696 0.7696 0.7591 0.7591 0.0105 1.38%
2025-10-20 010948 中欧嘉选混合C 0.7591 0.7591 0.7546 0.7546 0.0045 0.60%
2025-10-17 010948 中欧嘉选混合C 0.7546 0.7546 0.7718 0.7718 -0.0172 -2.23%
2025-10-16 010948 中欧嘉选混合C 0.7718 0.7718 0.7741 0.7741 -0.0023 -0.30%
2025-10-15 010948 中欧嘉选混合C 0.7741 0.7741 0.7641 0.7641 0.0100 1.31%
2025-10-14 010948 中欧嘉选混合C 0.7641 0.7641 0.7784 0.7784 -0.0143 -1.84%
2025-10-13 010948 中欧嘉选混合C 0.7784 0.7784 0.7861 0.7861 -0.0077 -0.98%
2025-10-10 010948 中欧嘉选混合C 0.7861 0.7861 0.8070 0.8070 -0.0209 -2.59%
2025-10-09 010948 中欧嘉选混合C 0.8070 0.8070 0.8052 0.8052 0.0018 0.22%
2025-09-30 010948 中欧嘉选混合C 0.8052 0.8052 0.7974 0.7974 0.0078 0.98%
2025-09-29 010948 中欧嘉选混合C 0.7974 0.7974 0.7851 0.7851 0.0123 1.57%
2025-09-26 010948 中欧嘉选混合C 0.7851 0.7851 0.8028 0.8028 -0.0177 -2.20%
2025-09-25 010948 中欧嘉选混合C 0.8028 0.8028 0.8010 0.8010 0.0018 0.22%
2025-09-24 010948 中欧嘉选混合C 0.8010 0.8010 0.7838 0.7838 0.0172 2.19%
2025-09-23 010948 中欧嘉选混合C 0.7838 0.7838 0.7868 0.7868 -0.0030 -0.38%
2025-09-22 010948 中欧嘉选混合C 0.7868 0.7868 0.7832 0.7832 0.0036 0.46%
2025-09-19 010948 中欧嘉选混合C 0.7832 0.7832 0.7859 0.7859 -0.0027 -0.34%
2025-09-18 010948 中欧嘉选混合C 0.7859 0.7859 0.7922 0.7922 -0.0063 -0.80%
2025-09-17 010948 中欧嘉选混合C 0.7922 0.7922 0.7888 0.7888 0.0034 0.43%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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