华泰柏瑞生物医药混合C基金净值查询(010031)
今天最新净值
2.4439
0.0874 3.71%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4576
0.0107 0.4388%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4439
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.3050亿
- 最近资产：2.51亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张弘
近一月,华泰柏瑞生物医药混合C(010031)基金累计收益率-9.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4176 |
2.4176 |
2.4439 |
2.4439 |
-0.0263 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4439 |
2.4439 |
2.3565 |
2.3565 |
0.0874 |
3.71% |
| 2026-09-11 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.3565 |
2.3565 |
2.3959 |
2.3959 |
-0.0394 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.3959 |
2.3959 |
2.4238 |
2.4238 |
-0.0279 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4238 |
2.4238 |
2.4943 |
2.4943 |
-0.0705 |
-2.91% |
| 2026-09-08 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4943 |
2.4943 |
2.5065 |
2.5065 |
-0.0122 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5065 |
2.5065 |
2.5188 |
2.5188 |
-0.0123 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5188 |
2.5188 |
2.5237 |
2.5237 |
-0.0049 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5237 |
2.5237 |
2.4871 |
2.4871 |
0.0366 |
1.47% |
| 2026-09-02 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4871 |
2.4871 |
2.4870 |
2.4870 |
0.0001 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4870 |
2.4870 |
2.5029 |
2.5029 |
-0.0159 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5029 |
2.5029 |
2.5327 |
2.5327 |
-0.0298 |
-1.19% |
| 2026-08-28 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5327 |
2.5327 |
2.5638 |
2.5638 |
-0.0311 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5638 |
2.5638 |
2.5424 |
2.5424 |
0.0214 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5424 |
2.5424 |
2.5296 |
2.5296 |
0.0128 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5296 |
2.5296 |
2.5046 |
2.5046 |
0.0250 |
1.00% |
| 2026-08-24 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5046 |
2.5046 |
2.6463 |
2.6463 |
-0.1417 |
-5.66% |
| 2026-08-21 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.6463 |
2.6463 |
2.7730 |
2.7730 |
-0.1267 |
-4.79% |
| 2026-08-20 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7730 |
2.7730 |
2.6480 |
2.6480 |
0.1250 |
4.72% |
| 2026-08-19 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.6480 |
2.6480 |
2.7308 |
2.7308 |
-0.0828 |
-3.03% |
| 2026-08-18 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7308 |
2.7308 |
2.7621 |
2.7621 |
-0.0313 |
-1.15% |
| 2026-08-17 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7621 |
2.7621 |
2.7132 |
2.7132 |
0.0489 |
1.80% |
