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华泰柏瑞生物医药混合C基金盘中实时估值(010031)

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今天最新净值 2.4439 0.0874 3.71% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4439
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3050亿
最近资产：2.51亿元
基金公司：
基金经理：张弘

华泰柏瑞生物医药混合C基金010031重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002653	海思科	0.0000	9.40%	2.40%	0.2256%
688266	泽璟制药-U	0.0000	9.38%	6.70%	0.6285%
603259	药明康德	0.0000	6.42%	6.71%	0.4308%
688578	艾力斯	0.0000	5.35%	4.00%	0.2140%
002422	科伦药业	0.0000	5.25%	0.61%	0.0320%
688428	诺诚健华	0.0000	5.02%	6.21%	0.3117%
688506	百利天恒	0.0000	5.02%	2.91%	0.1461%
688331	荣昌生物	0.0000	4.99%	4.62%	0.2305%
002317	众生药业	0.0000	4.96%	4.49%	0.2227%
688796	百奥赛图	0.0000	4.86%	10.81%	0.5254%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
60.65%		2.9673%		94.07%

华泰柏瑞生物医药混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.08%	4.00%
2026-09-14	3.71%	4.00%
2026-09-11	-1.64%	4.00%
2026-09-10	-1.15%	4.00%
2026-09-09	-2.91%	4.00%
2026-09-08	-0.49%	4.00%
2026-09-07	-0.49%	4.00%
2026-09-04	-0.19%	4.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞生物医药混合C基金010031实时估值图

华泰柏瑞生物医药混合C基金010031实时估值图

华泰柏瑞生物医药混合C基金动态

华泰柏瑞生物医药混合C 华泰柏瑞28只混基单月跌超5% 副总监重仓猪肉股领跌

据悉，华泰柏瑞基金管理有限公司股东为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司。公司于2004年11月18日正式成立，截至目前其管理规模为1409.36亿元，位居行业第35位。
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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%