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华泰柏瑞生物医药混合C - 基金主页(代码:010031)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4176 -0.0263 -1.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4576 0.0107 0.4388% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4176
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3050亿
最近资产：2.51亿元
基金公司：
基金经理：张弘

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.87%	-3.08%	-10.89%	9.65%	-21.18%	29.99%	16.89%	-8.29%
同类排名	1751/2284	1836/2316	2251/2309	59/2294	2134/2266	1342/2175	1190/2103	-

华泰柏瑞生物医药混合C(010031)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.4325	0.62%
2026-09-15	2.4176	-1.08%
2026-09-14	2.4439	3.71%
2026-09-11	2.3565	-1.64%
2026-09-10	2.3959	-1.15%
2026-09-09	2.4238	-2.91%

华泰柏瑞生物医药混合C基金动态

华泰柏瑞生物医药混合C 华泰柏瑞2医药主题基金11月跌超9% \"菜鸟\"接手迎震荡

与张弘的管理经验尚浅相对应的是，上述两只基金的前任基金经理徐晓杰是一位有着5年经验的老将。
标签：医药生物混合管理重仓股关联基金：华泰柏瑞生物医药混合A 华泰柏瑞生物医药混合C 华泰柏瑞医疗健康A
华泰柏瑞生物医药混合C 华泰柏瑞28只混基单月跌超5% 副总监重仓猪肉股领跌

据悉，华泰柏瑞基金管理有限公司股东为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司。公司于2004年11月18日正式成立，截至目前其管理规模为1409.36亿元，位居行业第35位。
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华泰柏瑞生物医药混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002653	海思科	0.0000	9.40%	2.40%
688266	泽璟制药-U	0.0000	9.38%	6.70%
603259	药明康德	0.0000	6.42%	6.71%
688578	艾力斯	0.0000	5.35%	4.00%
002422	科伦药业	0.0000	5.25%	0.61%
688428	诺诚健华	0.0000	5.02%	6.21%
688506	百利天恒	0.0000	5.02%	2.91%
688331	荣昌生物	0.0000	4.99%	4.62%
002317	众生药业	0.0000	4.96%	4.49%
688796	百奥赛图	0.0000	4.86%	10.81%

华泰柏瑞生物医药混合C(010031)基金档案

基金代码	010031	基金简称	华泰柏瑞生物医药混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	张弘	基金托管人		基金公司
最近资产	2.51亿元	最近份额	2.3050亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4493	0.49%
华宝万物互联混合A	2.5310	0.12%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝收益增长混合A	8.0820	0.11%
招商丰美混合A	1.4440	0.07%
招商丰美混合C	1.4330	0.07%
国都创新驱动	0.6730	0.00%
招商瑞丰A	2.2130	-0.05%
招商瑞丰C	2.0950	-0.05%