华泰柏瑞生物医药混合C基金净值查询(010031)
今天最新净值
2.4439
0.0874 3.71%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4576
0.0107 0.4388%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4439
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.3050亿
- 最近资产：2.51亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张弘
近一季,华泰柏瑞生物医药混合C(010031)基金累计收益率10.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4176 |
2.4176 |
2.4439 |
2.4439 |
-0.0263 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4439 |
2.4439 |
2.3565 |
2.3565 |
0.0874 |
3.71% |
| 2026-09-11 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.3565 |
2.3565 |
2.3959 |
2.3959 |
-0.0394 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.3959 |
2.3959 |
2.4238 |
2.4238 |
-0.0279 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4238 |
2.4238 |
2.4943 |
2.4943 |
-0.0705 |
-2.91% |
| 2026-09-08 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4943 |
2.4943 |
2.5065 |
2.5065 |
-0.0122 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5065 |
2.5065 |
2.5188 |
2.5188 |
-0.0123 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5188 |
2.5188 |
2.5237 |
2.5237 |
-0.0049 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5237 |
2.5237 |
2.4871 |
2.4871 |
0.0366 |
1.47% |
| 2026-09-02 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4871 |
2.4871 |
2.4870 |
2.4870 |
0.0001 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4870 |
2.4870 |
2.5029 |
2.5029 |
-0.0159 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5029 |
2.5029 |
2.5327 |
2.5327 |
-0.0298 |
-1.19% |
| 2026-08-28 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5327 |
2.5327 |
2.5638 |
2.5638 |
-0.0311 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5638 |
2.5638 |
2.5424 |
2.5424 |
0.0214 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5424 |
2.5424 |
2.5296 |
2.5296 |
0.0128 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5296 |
2.5296 |
2.5046 |
2.5046 |
0.0250 |
1.00% |
| 2026-08-24 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5046 |
2.5046 |
2.6463 |
2.6463 |
-0.1417 |
-5.66% |
| 2026-08-21 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.6463 |
2.6463 |
2.7730 |
2.7730 |
-0.1267 |
-4.79% |
| 2026-08-20 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7730 |
2.7730 |
2.6480 |
2.6480 |
0.1250 |
4.72% |
| 2026-08-19 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.6480 |
2.6480 |
2.7308 |
2.7308 |
-0.0828 |
-3.03% |
| 2026-08-18 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7308 |
2.7308 |
2.7621 |
2.7621 |
-0.0313 |
-1.15% |
| 2026-08-17 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7621 |
2.7621 |
2.7132 |
2.7132 |
0.0489 |
1.80% |
| 2026-08-14 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7132 |
2.7132 |
2.7392 |
2.7392 |
-0.0260 |
-0.95% |
| 2026-08-13 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7392 |
2.7392 |
2.7209 |
2.7209 |
0.0183 |
0.67% |
| 2026-08-12 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7209 |
2.7209 |
2.7405 |
2.7405 |
-0.0196 |
-0.72% |
|
|
| 2026-08-11 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7405 |
2.7405 |
2.7155 |
2.7155 |
0.0250 |
0.92% |
| 2026-08-10 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7155 |
2.7155 |
2.7110 |
2.7110 |
0.0045 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7110 |
2.7110 |
2.5441 |
2.5441 |
0.1669 |
6.56% |
| 2026-08-06 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5441 |
2.5441 |
2.5290 |
2.5290 |
0.0151 |
0.60% |
| 2026-08-05 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5290 |
2.5290 |
2.4654 |
2.4654 |
0.0636 |
2.58% |
| 2026-08-04 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4654 |
2.4654 |
2.4126 |
2.4126 |
0.0528 |
2.19% |
| 2026-08-03 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4126 |
2.4126 |
2.5019 |
2.5019 |
-0.0893 |
-3.70% |
| 2026-07-31 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5019 |
2.5019 |
2.4675 |
2.4675 |
0.0344 |
1.39% |
| 2026-07-30 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4675 |
2.4675 |
2.5757 |
2.5757 |
-0.1082 |
-4.20% |
| 2026-07-29 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5757 |
2.5757 |
2.6025 |
2.6025 |
-0.0268 |
-1.04% |
| 2026-07-28 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.6025 |
2.6025 |
2.6769 |
2.6769 |
-0.0744 |
-2.78% |
| 2026-07-27 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.6769 |
2.6769 |
2.6141 |
2.6141 |
0.0628 |
2.40% |
| 2026-07-24 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.6141 |
2.6141 |
2.7429 |
2.7429 |
-0.1288 |
-4.93% |
| 2026-07-23 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7429 |
2.7429 |
2.7416 |
2.7416 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7416 |
2.7416 |
2.7556 |
2.7556 |
-0.0140 |
-0.51% |
| 2026-07-21 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7556 |
2.7556 |
2.7097 |
2.7097 |
0.0459 |
1.69% |
| 2026-07-20 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7097 |
2.7097 |
2.5987 |
2.5987 |
0.1110 |
4.27% |
| 2026-07-17 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5987 |
2.5987 |
2.8311 |
2.8311 |
-0.2324 |
-8.94% |
| 2026-07-16 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8311 |
2.8311 |
2.8442 |
2.8442 |
-0.0131 |
-0.46% |
| 2026-07-15 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.8442 |
2.8442 |
2.7635 |
2.7635 |
0.0807 |
2.92% |
| 2026-07-14 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7635 |
2.7635 |
2.7089 |
2.7089 |
0.0546 |
2.02% |
| 2026-07-13 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7089 |
2.7089 |
2.7390 |
2.7390 |
-0.0301 |
-1.10% |
| 2026-07-10 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7390 |
2.7390 |
2.6745 |
2.6745 |
0.0645 |
2.41% |
| 2026-07-09 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.6745 |
2.6745 |
2.5837 |
2.5837 |
0.0908 |
3.51% |
| 2026-07-08 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5837 |
2.5837 |
2.6458 |
2.6458 |
-0.0621 |
-2.35% |
| 2026-07-07 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.6458 |
2.6458 |
2.7909 |
2.7909 |
-0.1451 |
-5.48% |
| 2026-07-06 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7909 |
2.7909 |
2.7988 |
2.7988 |
-0.0079 |
-0.28% |
| 2026-07-03 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7988 |
2.7988 |
2.7483 |
2.7483 |
0.0505 |
1.84% |
| 2026-07-02 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7483 |
2.7483 |
2.7293 |
2.7293 |
0.0190 |
0.70% |
| 2026-07-01 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.7293 |
2.7293 |
2.5819 |
2.5819 |
0.1474 |
5.71% |
| 2026-06-30 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5819 |
2.5819 |
2.5721 |
2.5721 |
0.0098 |
0.38% |
| 2026-06-29 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.5721 |
2.5721 |
2.3651 |
2.3651 |
0.2070 |
8.75% |
| 2026-06-26 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.3651 |
2.3651 |
2.4329 |
2.4329 |
-0.0678 |
-2.79% |
| 2026-06-25 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.4329 |
2.4329 |
2.3859 |
2.3859 |
0.0470 |
1.97% |
| 2026-06-24 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.3859 |
2.3859 |
2.2835 |
2.2835 |
0.1024 |
4.48% |
| 2026-06-23 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2835 |
2.2835 |
2.2607 |
2.2607 |
0.0228 |
1.01% |
| 2026-06-22 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2607 |
2.2607 |
2.2447 |
2.2447 |
0.0160 |
0.71% |
| 2026-06-18 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.2447 |
2.2447 |
2.1789 |
2.1789 |
0.0658 |
3.02% |
| 2026-06-17 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1789 |
2.1789 |
2.1845 |
2.1845 |
-0.0056 |
-0.26% |
| 2026-06-16 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1845 |
2.1845 |
2.2049 |
2.2049 |
-0.0204 |
-0.93% |
