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德邦沪深300指数增强C - 基金主页(代码:026675)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9968 0.0057 0.58% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9968
成立日期：2026-02-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.89亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：提云涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.73%	-3.60%	-5.46%	-	-	-	-0.05%
同类排名		2669/5465	2674/5421	2073/5231				-

德邦沪深300指数增强C(026675)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9910	-0.58%
2026-09-16	0.9968	0.58%
2026-09-15	0.9911	-0.59%
2026-09-14	0.9970	-0.57%
2026-09-11	1.0027	-0.78%
2026-09-10	1.0106	-0.36%

德邦沪深300指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.16%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.54%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	2.71%	-0.05%
300502	新易盛	0.0000	2.21%	1.64%
002371	北方华创	0.0000	2.05%	-0.09%
002475	立讯精密	0.0000	1.96%	0.09%
600900	长江电力	0.0000	1.79%	1.35%
601899	紫金矿业	0.0000	1.74%	5.30%
600036	招商银行	0.0000	1.66%	1.47%
688256	寒武纪	0.0000	1.66%	5.89%

德邦沪深300指数增强C(026675)基金档案

基金代码	026675	基金简称	德邦沪深300指数增强C	基金全称
发行日期	2026-01-26~2026-02-10	成立日期	2026-02-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	提云涛	基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	8.89亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦半导体产业混合发起式A	2.9087	4.31%
德邦半导体产业混合发起式C	2.8550	4.31%
德邦福鑫A	1.6128	4.20%
德邦鑫星价值A	5.6187	3.06%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9727	2.64%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9692	2.64%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8584	2.47%
德邦高端装备混合发起式A	0.9138	2.12%
德邦高端装备混合发起式C	0.9104	2.12%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6618	1.61%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%