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德邦沪深300指数增强C基金净值查询(026675)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9911 -0.0059 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9911
成立日期：2026-02-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.89亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：提云涛

近一周德邦沪深300指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,德邦沪深300指数增强C(026675)基金累计收益率-2.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026675	德邦沪深300指数增强C	0.9968	0.9968	0.9911	0.9911	0.0057	0.58%
2026-09-15	026675	德邦沪深300指数增强C	0.9911	0.9911	0.9970	0.9970	-0.0059	-0.59%
2026-09-14	026675	德邦沪深300指数增强C	0.9970	0.9970	1.0027	1.0027	-0.0057	-0.57%
2026-09-11	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0027	1.0027	1.0106	1.0106	-0.0079	-0.78%
2026-09-10	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0106	1.0106	1.0143	1.0143	-0.0037	-0.36%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7751	4.32%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7239	4.32%
德邦福鑫A	1.5314	2.79%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9431	1.85%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9397	1.85%
德邦中证800指数增强A	1.0226	1.56%
德邦中证800指数增强C	1.0183	1.56%
德邦乐享生活混合A	1.7514	1.55%
德邦乐享生活混合C	1.7181	1.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%