德邦沪深300指数增强C基金净值查询(026675)

今天最新净值 0.9970 -0.0057 -0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9970
成立日期：2026-02-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.89亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：提云涛

近一月德邦沪深300指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,德邦沪深300指数增强C(026675)基金累计收益率-3.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026675	德邦沪深300指数增强C	0.9911	0.9911	0.9970	0.9970	-0.0059	-0.59%
2026-09-14	026675	德邦沪深300指数增强C	0.9970	0.9970	1.0027	1.0027	-0.0057	-0.57%
2026-09-11	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0027	1.0027	1.0106	1.0106	-0.0079	-0.78%
2026-09-10	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0106	1.0106	1.0143	1.0143	-0.0037	-0.36%
2026-09-09	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0143	1.0143	1.0122	1.0122	0.0021	0.21%
2026-09-08	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0122	1.0122	1.0155	1.0155	-0.0033	-0.32%
2026-09-07	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0155	1.0155	1.0104	1.0104	0.0051	0.50%
2026-09-04	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0104	1.0104	1.0122	1.0122	-0.0018	-0.18%
2026-09-03	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0122	1.0122	1.0108	1.0108	0.0014	0.14%
2026-09-02	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0108	1.0108	1.0235	1.0235	-0.0127	-1.24%

2026-09-01	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0235	1.0235	1.0259	1.0259	-0.0024	-0.23%
2026-08-31	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0259	1.0259	1.0223	1.0223	0.0036	0.35%
2026-08-28	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0223	1.0223	1.0253	1.0253	-0.0030	-0.29%
2026-08-27	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0253	1.0253	1.0177	1.0177	0.0076	0.75%
2026-08-26	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0177	1.0177	1.0094	1.0094	0.0083	0.82%
2026-08-25	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0094	1.0094	1.0115	1.0115	-0.0021	-0.21%
2026-08-24	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0115	1.0115	1.0223	1.0223	-0.0108	-1.06%
2026-08-21	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0223	1.0223	1.0181	1.0181	0.0042	0.41%
2026-08-20	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0181	1.0181	1.0171	1.0171	0.0010	0.10%
2026-08-19	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0171	1.0171	1.0455	1.0455	-0.0284	-2.72%
2026-08-18	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0455	1.0455	1.0484	1.0484	-0.0029	-0.28%
2026-08-17	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0484	1.0484	1.0340	1.0340	0.0144	1.39%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7751	4.32%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7239	4.32%
德邦福鑫A	1.5314	2.79%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9431	1.85%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9397	1.85%
德邦中证800指数增强A	1.0226	1.56%
德邦中证800指数增强C	1.0183	1.56%
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指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%