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金元顺安丰利债券C - 基金主页(代码:020499)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0179 0.0059 0.58% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0472 -0.0001 -0.0058% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1361
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.1245亿
最近资产：5.25亿
基金公司：
基金经理：周博洋庄江林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.83%	0.27%	-1.31%	-1.95%	-1.29%	15.42%	-	15.30%
同类排名	1037/1186	140/1356	977/1358	951/1331	956/1092	265/903		-

金元顺安丰利债券C(020499)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0181	0.02%
2026-09-16	1.0179	0.58%
2026-09-15	1.0120	-0.02%
2026-09-14	1.0122	-0.13%
2026-09-11	1.0135	-0.19%
2026-09-10	1.0154	-0.14%

金元顺安丰利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	分红	每份派现金0.1182元

金元顺安丰利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002460	赣锋锂业	0.0000	0.51%	2.41%
600585	海螺水泥	0.0000	0.50%	2.16%
002466	天齐锂业	0.0000	0.45%	5.37%
000762	西藏矿业	0.0000	0.27%	4.62%
600674	川投能源	0.0000	0.27%	1.18%
002240	盛新锂能	0.0000	0.21%	1.41%
600690	海尔智家	0.0000	0.21%	-0.38%
600886	国投电力	0.0000	0.21%	2.33%
601658	邮储银行	0.0000	0.21%	2.87%
601985	中国核电	0.0000	0.21%	1.11%

金元顺安丰利债券C(020499)基金档案

基金代码	020499	基金简称	金元顺安丰利债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	周博洋庄江林	基金托管人		基金公司
最近资产	5.25亿	最近份额	5.1245亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%
交银可转债债券C	1.7603	1.11%
银华可转债债券A	1.5111	1.08%
银华可转债债券D	1.5113	1.08%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%