金元顺安丰利债券C基金净值查询(020499)
今天最新净值
1.0120
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0472
-0.0001 -0.0058%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1302
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.1245亿
- 最近资产：5.25亿
- 基金公司：
- 基金经理：周博洋 庄江林
近一月,金元顺安丰利债券C(020499)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020499 |
金元顺安丰利债券C |
1.0120 |
1.1302 |
1.0122 |
1.1304 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
020499 |
金元顺安丰利债券C |
1.0122 |
1.1304 |
1.0135 |
1.1317 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
020499 |
金元顺安丰利债券C |
1.0135 |
1.1317 |
1.0154 |
1.1336 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
020499 |
金元顺安丰利债券C |
1.0154 |
1.1336 |
1.0168 |
1.1350 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
020499 |
金元顺安丰利债券C |
1.0168 |
1.1350 |
1.0170 |
1.1352 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
020499 |
金元顺安丰利债券C |
1.0170 |
1.1352 |
1.0174 |
1.1356 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
020499 |
金元顺安丰利债券C |
1.0174 |
1.1356 |
1.0098 |
1.1280 |
0.0076 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
020499 |
金元顺安丰利债券C |
1.0098 |
1.1280 |
1.0140 |
1.1322 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
020499 |
金元顺安丰利债券C |
1.0140 |
1.1322 |
1.0142 |
1.1324 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
020499 |
金元顺安丰利债券C |
1.0142 |
1.1324 |
1.0163 |
1.1345 |
-0.0021 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
020499 |
金元顺安丰利债券C |
1.0163 |
1.1345 |
1.0209 |
1.1391 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
020499 |
金元顺安丰利债券C |
1.0209 |
1.1391 |
1.0186 |
1.1368 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
020499 |
金元顺安丰利债券C |
1.0186 |
1.1368 |
1.0225 |
1.1407 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
020499 |
金元顺安丰利债券C |
1.0225 |
1.1407 |
1.0168 |
1.1350 |
0.0057 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
020499 |
金元顺安丰利债券C |
1.0168 |
1.1350 |
1.0154 |
1.1336 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
020499 |
金元顺安丰利债券C |
1.0154 |
1.1336 |
1.0148 |
1.1330 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
020499 |
金元顺安丰利债券C |
1.0148 |
1.1330 |
1.0213 |
1.1395 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
020499 |
金元顺安丰利债券C |
1.0213 |
1.1395 |
1.0218 |
1.1400 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
020499 |
金元顺安丰利债券C |
1.0218 |
1.1400 |
1.0192 |
1.1374 |
0.0026 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
020499 |
金元顺安丰利债券C |
1.0192 |
1.1374 |
1.0319 |
1.1501 |
-0.0127 |
-1.23% |
| 2026-08-18 |
020499 |
金元顺安丰利债券C |
1.0319 |
1.1501 |
1.0316 |
1.1498 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
020499 |
金元顺安丰利债券C |
1.0316 |
1.1498 |
1.0228 |
1.1410 |
0.0088 |
0.86% |
