国泰海通君得盈债券A基金净值查询(952020)
今天最新净值
1.0627
-0.0030 -0.28%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0999
0.0017 0.1567%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3947
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.8159亿
- 最近资产：0.82亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱莹 刘晟
近一月,国泰海通君得盈债券A(952020)基金累计收益率-1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
952020 |
国泰海通君得盈债券A |
1.0690 |
1.4010 |
1.0627 |
1.3947 |
0.0063 |
0.59% |
| 2026-09-15 |
952020 |
国泰海通君得盈债券A |
1.0627 |
1.3947 |
1.0657 |
1.3977 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
952020 |
国泰海通君得盈债券A |
1.0657 |
1.3977 |
1.0662 |
1.3982 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
952020 |
国泰海通君得盈债券A |
1.0662 |
1.3982 |
1.0717 |
1.4037 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
952020 |
国泰海通君得盈债券A |
1.0717 |
1.4037 |
1.0743 |
1.4063 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
952020 |
国泰海通君得盈债券A |
1.0743 |
1.4063 |
1.0731 |
1.4051 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
952020 |
国泰海通君得盈债券A |
1.0731 |
1.4051 |
1.0737 |
1.4057 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
952020 |
国泰海通君得盈债券A |
1.0737 |
1.4057 |
1.0692 |
1.4012 |
0.0045 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
952020 |
国泰海通君得盈债券A |
1.0692 |
1.4012 |
1.0727 |
1.4047 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
952020 |
国泰海通君得盈债券A |
1.0727 |
1.4047 |
1.0711 |
1.4031 |
0.0016 |
0.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
952020 |
国泰海通君得盈债券A |
1.0711 |
1.4031 |
1.0771 |
1.4091 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
952020 |
国泰海通君得盈债券A |
1.0771 |
1.4091 |
1.0796 |
1.4116 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
952020 |
国泰海通君得盈债券A |
1.0796 |
1.4116 |
1.0752 |
1.4072 |
0.0044 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
952020 |
国泰海通君得盈债券A |
1.0752 |
1.4072 |
1.0773 |
1.4093 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
952020 |
国泰海通君得盈债券A |
1.0773 |
1.4093 |
1.0719 |
1.4039 |
0.0054 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
952020 |
国泰海通君得盈债券A |
1.0719 |
1.4039 |
1.0707 |
1.4027 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
952020 |
国泰海通君得盈债券A |
1.0707 |
1.4027 |
1.0710 |
1.4030 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
952020 |
国泰海通君得盈债券A |
1.0710 |
1.4030 |
1.0772 |
1.4092 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
952020 |
国泰海通君得盈债券A |
1.0772 |
1.4092 |
1.0753 |
1.4073 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
952020 |
国泰海通君得盈债券A |
1.0753 |
1.4073 |
1.0727 |
1.4047 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
952020 |
国泰海通君得盈债券A |
1.0727 |
1.4047 |
1.0897 |
1.4217 |
-0.0170 |
-1.56% |
| 2026-08-18 |
952020 |
国泰海通君得盈债券A |
1.0897 |
1.4217 |
1.0897 |
1.4217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
952020 |
国泰海通君得盈债券A |
1.0897 |
1.4217 |
1.0802 |
1.4122 |
0.0095 |
0.88% |
