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国泰海通君得盈债券A - 基金主页(代码:952020)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0627 -0.0030 -0.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0999 0.0017 0.1567% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3947
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8159亿
最近资产：0.82亿
基金公司：
基金经理：朱莹刘晟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.30%	-0.49%	-1.04%	-3.08%	5.80%	13.90%	10.76%	10.39%
同类排名	157/1478	1274/1709	1422/1715	1432/1677	158/1352	384/1118	551/936	-

国泰海通君得盈债券A(952020)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0690	0.59%
2026-09-15	1.0627	-0.28%
2026-09-14	1.0657	-0.05%
2026-09-11	1.0662	-0.51%
2026-09-10	1.0717	-0.24%
2026-09-09	1.0743	0.11%

国泰海通君得盈债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-19	分红	每份派现金0.0480元

国泰海通君得盈债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.76%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	1.10%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.94%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	0.82%	5.89%
603259	药明康德	0.0000	0.58%	6.71%
601398	工商银行	0.0000	0.55%	0.97%
688981	中芯国际	0.0000	0.54%	1.23%
300223	君正股份	0.0000	0.50%	0.47%
300475	香农芯创	0.0000	0.49%	0.42%
300408	三环集团	0.0000	0.48%	6.10%

国泰海通君得盈债券A(952020)基金档案

基金代码	952020	基金简称	国泰君安君得盈债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	朱莹刘晟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.82亿	最近份额	0.8159亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%