基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

东吴安盈量化混合C - 基金主页(代码:015154)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1518 -0.0029 -0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1275 0.0018 0.1600% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3468
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.8850亿
最近资产：11.78亿
基金公司：
基金经理：谭菁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.05%	-0.72%	-2.37%	-0.88%	-1.89%	33.03%	21.80%	9.51%
同类排名	1397/2286	544/2316	1047/2311	847/2296	1624/2268	1285/2177	1056/2104	-

东吴安盈量化混合C(015154)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1585	0.58%
2026-09-15	1.1518	-0.25%
2026-09-14	1.1547	-0.52%
2026-09-11	1.1607	-0.09%
2026-09-10	1.1618	-0.31%
2026-09-09	1.1654	0.21%

东吴安盈量化混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-27	2022-07-27	2022-07-29	分红	每份派现金0.0400元
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-28	分红	每份派现金0.0400元
2022-05-27	2022-05-27	2022-05-31	分红	每份派现金0.0400元
2022-04-22	2022-04-22	2022-04-26	分红	每份派现金0.0550元

东吴安盈量化混合C基金动态

东吴安盈量化混合C 10天11只基金遭遇大额赎回净值精度“平衡术”能护投资者几分利

“提高净值精度可以保障基金净值的稳定性，降低净值波动风险，保障投资者的合法权益。”财经评论员郭施亮总结道。
标签：净值赎回精度大额提高投资者关联基金：大成趋势回报灵活配置混合A 东吴安盈量化混合C

东吴安盈量化混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300476	胜宏科技	0.0000	3.57%	1.77%
002916	深南电路	0.0000	2.31%	0.66%
603678	火炬电子	0.0000	1.61%	2.54%
600141	兴发集团	0.0000	1.42%	-2.09%
300750	宁德时代	0.0000	0.96%	-1.24%
002475	立讯精密	0.0000	0.91%	0.09%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.74%	1.63%
600486	扬农化工	0.0000	0.74%	-0.71%
000519	中兵红箭	0.0000	0.73%	5.99%
688778	XD厦钨新	0.0000	0.71%	0.83%

东吴安盈量化混合C(015154)基金档案

基金代码	015154	基金简称	东吴安盈量化混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	谭菁	基金托管人		基金公司
最近资产	11.78亿	最近份额	9.8850亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%