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东吴安盈量化混合C基金净值查询(015154)

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今天最新净值 1.1518 -0.0029 -0.25% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1275 0.0018 0.1600% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3468
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.8850亿
  • 最近资产：11.78亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：谭菁
近一年东吴安盈量化混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东吴安盈量化混合C(015154)基金累计收益率-1.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015154 东吴安盈量化混合C 1.1585 1.3535 1.1518 1.3468 0.0067 0.58%
2026-09-15 015154 东吴安盈量化混合C 1.1518 1.3468 1.1547 1.3497 -0.0029 -0.25%
2026-09-14 015154 东吴安盈量化混合C 1.1547 1.3497 1.1607 1.3557 -0.0060 -0.52%
2026-09-11 015154 东吴安盈量化混合C 1.1607 1.3557 1.1618 1.3568 -0.0011 -0.09%
2026-09-10 015154 东吴安盈量化混合C 1.1618 1.3568 1.1654 1.3604 -0.0036 -0.31%
2026-09-09 015154 东吴安盈量化混合C 1.1654 1.3604 1.1630 1.3580 0.0024 0.21%
2026-09-08 015154 东吴安盈量化混合C 1.1630 1.3580 1.1631 1.3581 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 015154 东吴安盈量化混合C 1.1631 1.3581 1.1475 1.3425 0.0156 1.36%
2026-09-04 015154 东吴安盈量化混合C 1.1475 1.3425 1.1511 1.3461 -0.0036 -0.31%
2026-09-03 015154 东吴安盈量化混合C 1.1511 1.3461 1.1523 1.3473 -0.0012 -0.10%
2026-09-02 015154 东吴安盈量化混合C 1.1523 1.3473 1.1599 1.3549 -0.0076 -0.66%
2026-09-01 015154 东吴安盈量化混合C 1.1599 1.3549 1.1671 1.3621 -0.0072 -0.62%
2026-08-31 015154 东吴安盈量化混合C 1.1671 1.3621 1.1658 1.3608 0.0013 0.11%
2026-08-28 015154 东吴安盈量化混合C 1.1658 1.3608 1.1734 1.3684 -0.0076 -0.65%
2026-08-27 015154 东吴安盈量化混合C 1.1734 1.3684 1.1635 1.3585 0.0099 0.85%
2026-08-26 015154 东吴安盈量化混合C 1.1635 1.3585 1.1590 1.3540 0.0045 0.39%
2026-08-25 015154 东吴安盈量化混合C 1.1590 1.3540 1.1633 1.3583 -0.0043 -0.37%
2026-08-24 015154 东吴安盈量化混合C 1.1633 1.3583 1.1742 1.3692 -0.0109 -0.93%
2026-08-21 015154 东吴安盈量化混合C 1.1742 1.3692 1.1668 1.3618 0.0074 0.63%
2026-08-20 015154 东吴安盈量化混合C 1.1668 1.3618 1.1656 1.3606 0.0012 0.10%
2026-08-19 015154 东吴安盈量化混合C 1.1656 1.3606 1.1910 1.3860 -0.0254 -2.13%
2026-08-18 015154 东吴安盈量化混合C 1.1910 1.3860 1.1959 1.3909 -0.0049 -0.41%
2026-08-17 015154 东吴安盈量化混合C 1.1959 1.3909 1.1827 1.3777 0.0132 1.12%
2026-08-14 015154 东吴安盈量化混合C 1.1827 1.3777 1.1795 1.3745 0.0032 0.27%
2026-08-13 015154 东吴安盈量化混合C 1.1795 1.3745 1.1815 1.3765 -0.0020 -0.17%
2026-08-12 015154 东吴安盈量化混合C 1.1815 1.3765 1.1749 1.3699 0.0066 0.56%
2026-08-11 015154 东吴安盈量化混合C 1.1749 1.3699 1.1734 1.3684 0.0015 0.13%
2026-08-10 015154 东吴安盈量化混合C 1.1734 1.3684 1.1767 1.3717 -0.0033 -0.28%
2026-08-07 015154 东吴安盈量化混合C 1.1767 1.3717 1.1654 1.3604 0.0113 0.97%
2026-08-06 015154 东吴安盈量化混合C 1.1654 1.3604 1.1653 1.3603 0.0001 0.01%
2026-08-05 015154 东吴安盈量化混合C 1.1653 1.3603 1.1554 1.3504 0.0099 0.86%
2026-08-04 015154 东吴安盈量化混合C 1.1554 1.3504 1.1353 1.3303 0.0201 1.77%
2026-08-03 015154 东吴安盈量化混合C 1.1353 1.3303 1.1382 1.3332 -0.0029 -0.25%
2026-07-31 015154 东吴安盈量化混合C 1.1382 1.3332 1.1292 1.3242 0.0090 0.80%
2026-07-30 015154 东吴安盈量化混合C 1.1292 1.3242 1.1465 1.3415 -0.0173 -1.51%
2026-07-29 015154 东吴安盈量化混合C 1.1465 1.3415 1.1417 1.3367 0.0048 0.42%
2026-07-28 015154 东吴安盈量化混合C 1.1417 1.3367 1.1509 1.3459 -0.0092 -0.80%
2026-07-27 015154 东吴安盈量化混合C 1.1509 1.3459 1.1394 1.3344 0.0115 1.01%
2026-07-24 015154 东吴安盈量化混合C 1.1394 1.3344 1.1447 1.3397 -0.0053 -0.46%
2026-07-23 015154 东吴安盈量化混合C 1.1447 1.3397 1.1425 1.3375 0.0022 0.19%
2026-07-22 015154 东吴安盈量化混合C 1.1425 1.3375 1.1441 1.3391 -0.0016 -0.14%
2026-07-21 015154 东吴安盈量化混合C 1.1441 1.3391 1.1375 1.3325 0.0066 0.58%
2026-07-20 015154 东吴安盈量化混合C 1.1375 1.3325 1.1409 1.3359 -0.0034 -0.30%
2026-07-17 015154 东吴安盈量化混合C 1.1409 1.3359 1.1522 1.3472 -0.0113 -0.98%
2026-07-16 015154 东吴安盈量化混合C 1.1522 1.3472 1.1559 1.3509 -0.0037 -0.32%
2026-07-15 015154 东吴安盈量化混合C 1.1559 1.3509 1.1592 1.3542 -0.0033 -0.28%
2026-07-14 015154 东吴安盈量化混合C 1.1592 1.3542 1.1538 1.3488 0.0054 0.47%
2026-07-13 015154 东吴安盈量化混合C 1.1538 1.3488 1.1611 1.3561 -0.0073 -0.63%
2026-07-10 015154 东吴安盈量化混合C 1.1611 1.3561 1.1675 1.3625 -0.0064 -0.55%
2026-07-09 015154 东吴安盈量化混合C 1.1675 1.3625 1.1616 1.3566 0.0059 0.51%
2026-07-08 015154 东吴安盈量化混合C 1.1616 1.3566 1.1692 1.3642 -0.0076 -0.65%
2026-07-07 015154 东吴安盈量化混合C 1.1692 1.3642 1.1766 1.3716 -0.0074 -0.63%
2026-07-06 015154 东吴安盈量化混合C 1.1766 1.3716 1.1821 1.3771 -0.0055 -0.47%
2026-07-03 015154 东吴安盈量化混合C 1.1821 1.3771 1.1781 1.3731 0.0040 0.34%
2026-07-02 015154 东吴安盈量化混合C 1.1781 1.3731 1.1854 1.3804 -0.0073 -0.62%
2026-07-01 015154 东吴安盈量化混合C 1.1854 1.3804 1.1863 1.3813 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 015154 东吴安盈量化混合C 1.1863 1.3813 1.1778 1.3728 0.0085 0.72%
2026-06-29 015154 东吴安盈量化混合C 1.1778 1.3728 1.1767 1.3717 0.0011 0.09%
2026-06-26 015154 东吴安盈量化混合C 1.1767 1.3717 1.1881 1.3831 -0.0114 -0.96%
2026-06-25 015154 东吴安盈量化混合C 1.1881 1.3831 1.1825 1.3775 0.0056 0.47%
2026-06-24 015154 东吴安盈量化混合C 1.1825 1.3775 1.1718 1.3668 0.0107 0.91%
2026-06-23 015154 东吴安盈量化混合C 1.1718 1.3668 1.1874 1.3824 -0.0156 -1.31%
2026-06-22 015154 东吴安盈量化混合C 1.1874 1.3824 1.1832 1.3782 0.0042 0.35%
2026-06-18 015154 东吴安盈量化混合C 1.1832 1.3782 1.1819 1.3769 0.0013 0.11%
2026-06-17 015154 东吴安盈量化混合C 1.1819 1.3769 1.1790 1.3740 0.0029 0.25%
2026-06-16 015154 东吴安盈量化混合C 1.1790 1.3740 1.1763 1.3713 0.0027 0.23%
2026-06-15 015154 东吴安盈量化混合C 1.1763 1.3713 1.1649 1.3599 0.0114 0.98%
2026-06-12 015154 东吴安盈量化混合C 1.1649 1.3599 1.1610 1.3560 0.0039 0.34%
2026-06-11 015154 东吴安盈量化混合C 1.1610 1.3560 1.1599 1.3549 0.0011 0.09%
2026-06-10 015154 东吴安盈量化混合C 1.1599 1.3549 1.1676 1.3626 -0.0077 -0.66%
2026-06-09 015154 东吴安盈量化混合C 1.1676 1.3626 1.1543 1.3493 0.0133 1.15%
2026-06-08 015154 东吴安盈量化混合C 1.1543 1.3493 1.1687 1.3637 -0.0144 -1.23%
2026-06-05 015154 东吴安盈量化混合C 1.1687 1.3637 1.1780 1.3730 -0.0093 -0.79%
2026-06-04 015154 东吴安盈量化混合C 1.1780 1.3730 1.1776 1.3726 0.0004 0.03%
2026-06-03 015154 东吴安盈量化混合C 1.1776 1.3726 1.1763 1.3713 0.0013 0.11%
2026-06-02 015154 东吴安盈量化混合C 1.1763 1.3713 1.1711 1.3661 0.0052 0.44%
2026-06-01 015154 东吴安盈量化混合C 1.1711 1.3661 1.1794 1.3744 -0.0083 -0.70%
2026-05-29 015154 东吴安盈量化混合C 1.1794 1.3744 1.1808 1.3758 -0.0014 -0.12%
2026-05-28 015154 东吴安盈量化混合C 1.1808 1.3758 1.1823 1.3773 -0.0015 -0.13%
2026-05-27 015154 东吴安盈量化混合C 1.1823 1.3773 1.1892 1.3842 -0.0069 -0.58%
2026-05-26 015154 东吴安盈量化混合C 1.1892 1.3842 1.1846 1.3796 0.0046 0.39%
2026-05-25 015154 东吴安盈量化混合C 1.1846 1.3796 1.1821 1.3771 0.0025 0.21%
2026-05-22 015154 东吴安盈量化混合C 1.1821 1.3771 1.1618 1.3568 0.0203 1.75%
2026-05-21 015154 东吴安盈量化混合C 1.1618 1.3568 1.1621 1.3571 -0.0003 -0.03%
2026-05-20 015154 东吴安盈量化混合C 1.1621 1.3571 1.1632 1.3582 -0.0011 -0.09%
2026-05-19 015154 东吴安盈量化混合C 1.1632 1.3582 1.1704 1.3654 -0.0072 -0.62%
2026-05-18 015154 东吴安盈量化混合C 1.1704 1.3654 1.1692 1.3642 0.0012 0.10%
2026-05-15 015154 东吴安盈量化混合C 1.1692 1.3642 1.1782 1.3732 -0.0090 -0.76%
2026-05-14 015154 东吴安盈量化混合C 1.1782 1.3732 1.2091 1.4041 -0.0309 -2.56%
2026-05-13 015154 东吴安盈量化混合C 1.2091 1.4041 1.2003 1.3953 0.0088 0.73%
2026-05-12 015154 东吴安盈量化混合C 1.2003 1.3953 1.2047 1.3997 -0.0044 -0.37%
2026-05-11 015154 东吴安盈量化混合C 1.2047 1.3997 1.1926 1.3876 0.0121 1.01%
2026-05-08 015154 东吴安盈量化混合C 1.1926 1.3876 1.1891 1.3841 0.0035 0.29%
2026-04-30 015154 东吴安盈量化混合C 1.1810 1.3760 1.1869 1.3819 -0.0059 -0.50%
2026-04-29 015154 东吴安盈量化混合C 1.1869 1.3819 1.1710 1.3660 0.0159 1.36%
2026-04-28 015154 东吴安盈量化混合C 1.1710 1.3660 1.1769 1.3719 -0.0059 -0.50%
2026-04-27 015154 东吴安盈量化混合C 1.1769 1.3719 1.1725 1.3675 0.0044 0.38%
2026-04-24 015154 东吴安盈量化混合C 1.1725 1.3675 1.1725 1.3675 0.0000 0.00%
2026-04-23 015154 东吴安盈量化混合C 1.1725 1.3675 1.1835 1.3785 -0.0110 -0.93%
2026-04-22 015154 东吴安盈量化混合C 1.1835 1.3785 1.1764 1.3714 0.0071 0.60%
2026-04-21 015154 东吴安盈量化混合C 1.1764 1.3714 1.1768 1.3718 -0.0004 -0.03%
2026-04-20 015154 东吴安盈量化混合C 1.1768 1.3718 1.1684 1.3634 0.0084 0.72%
2026-04-17 015154 东吴安盈量化混合C 1.1684 1.3634 1.1642 1.3592 0.0042 0.36%
2026-04-16 015154 东吴安盈量化混合C 1.1642 1.3592 1.1404 1.3354 0.0238 2.09%
2026-04-15 015154 东吴安盈量化混合C 1.1404 1.3354 1.1557 1.3507 -0.0153 -1.32%
2026-04-14 015154 东吴安盈量化混合C 1.1557 1.3507 1.1389 1.3339 0.0168 1.48%
2026-04-13 015154 东吴安盈量化混合C 1.1389 1.3339 1.1278 1.3228 0.0111 0.98%
2026-04-10 015154 东吴安盈量化混合C 1.1278 1.3228 1.0991 1.2941 0.0287 2.61%
2026-04-09 015154 东吴安盈量化混合C 1.0991 1.2941 1.1066 1.3016 -0.0075 -0.68%
2026-04-08 015154 东吴安盈量化混合C 1.1066 1.3016 1.0636 1.2586 0.0430 4.04%
2026-04-07 015154 东吴安盈量化混合C 1.0636 1.2586 1.0601 1.2551 0.0035 0.33%
2026-04-03 015154 东吴安盈量化混合C 1.0601 1.2551 1.0750 1.2700 -0.0149 -1.39%
2026-04-02 015154 东吴安盈量化混合C 1.0750 1.2700 1.0915 1.2865 -0.0165 -1.51%
2026-04-01 015154 东吴安盈量化混合C 1.0915 1.2865 1.0700 1.2650 0.0215 2.01%
2026-03-31 015154 东吴安盈量化混合C 1.0700 1.2650 1.0877 1.2827 -0.0177 -1.63%
2026-03-30 015154 东吴安盈量化混合C 1.0877 1.2827 1.0927 1.2877 -0.0050 -0.46%
2026-03-27 015154 东吴安盈量化混合C 1.0927 1.2877 1.0721 1.2671 0.0206 1.92%
2026-03-26 015154 东吴安盈量化混合C 1.0721 1.2671 1.0788 1.2738 -0.0067 -0.62%
2026-03-25 015154 东吴安盈量化混合C 1.0788 1.2738 1.0567 1.2517 0.0221 2.09%
2026-03-24 015154 东吴安盈量化混合C 1.0567 1.2517 1.0472 1.2422 0.0095 0.91%
2026-03-23 015154 东吴安盈量化混合C 1.0472 1.2422 1.0846 1.2796 -0.0374 -3.45%
2026-03-20 015154 东吴安盈量化混合C 1.0846 1.2796 1.0908 1.2858 -0.0062 -0.57%
2026-03-19 015154 东吴安盈量化混合C 1.0908 1.2858 1.1284 1.3234 -0.0376 -3.33%
2026-03-18 015154 东吴安盈量化混合C 1.1284 1.3234 1.1257 1.3207 0.0027 0.24%
2026-03-17 015154 东吴安盈量化混合C 1.1257 1.3207 1.1462 1.3412 -0.0205 -1.79%
2026-03-16 015154 东吴安盈量化混合C 1.1462 1.3412 1.1509 1.3459 -0.0047 -0.41%
2026-03-13 015154 东吴安盈量化混合C 1.1509 1.3459 1.1602 1.3552 -0.0093 -0.80%
2026-03-12 015154 东吴安盈量化混合C 1.1602 1.3552 1.1675 1.3625 -0.0073 -0.63%
2026-03-11 015154 东吴安盈量化混合C 1.1675 1.3625 1.1600 1.3550 0.0075 0.65%
2026-03-10 015154 东吴安盈量化混合C 1.1600 1.3550 1.1356 1.3306 0.0244 2.15%
2026-03-09 015154 东吴安盈量化混合C 1.1356 1.3306 1.1584 1.3534 -0.0228 -1.97%
2026-03-06 015154 东吴安盈量化混合C 1.1584 1.3534 1.1511 1.3461 0.0073 0.63%
2026-03-05 015154 东吴安盈量化混合C 1.1511 1.3461 1.1480 1.3430 0.0031 0.27%
2026-03-04 015154 东吴安盈量化混合C 1.1480 1.3430 1.1507 1.3457 -0.0027 -0.23%
2026-03-03 015154 东吴安盈量化混合C 1.1507 1.3457 1.2028 1.3978 -0.0521 -4.33%
2026-03-02 015154 东吴安盈量化混合C 1.2028 1.3978 1.2167 1.4117 -0.0139 -1.14%
2026-02-27 015154 东吴安盈量化混合C 1.2167 1.4117 1.2232 1.4182 -0.0065 -0.53%
2026-02-26 015154 东吴安盈量化混合C 1.2232 1.4182 1.2087 1.4037 0.0145 1.20%
2026-02-25 015154 东吴安盈量化混合C 1.2087 1.4037 1.1816 1.3766 0.0271 2.29%
2026-02-24 015154 东吴安盈量化混合C 1.1816 1.3766 1.1549 1.3499 0.0267 2.31%
2026-02-13 015154 东吴安盈量化混合C 1.1549 1.3499 1.1674 1.3624 -0.0125 -1.07%
2026-02-12 015154 东吴安盈量化混合C 1.1674 1.3624 1.1711 1.3661 -0.0037 -0.32%
2026-02-11 015154 东吴安盈量化混合C 1.1711 1.3661 1.1708 1.3658 0.0003 0.03%
2026-02-10 015154 东吴安盈量化混合C 1.1708 1.3658 1.1715 1.3665 -0.0007 -0.06%
2026-02-09 015154 东吴安盈量化混合C 1.1715 1.3665 1.1561 1.3511 0.0154 1.33%
2026-02-06 015154 东吴安盈量化混合C 1.1561 1.3511 1.1424 1.3374 0.0137 1.20%
2026-02-05 015154 东吴安盈量化混合C 1.1424 1.3374 1.1547 1.3497 -0.0123 -1.07%
2026-02-04 015154 东吴安盈量化混合C 1.1547 1.3497 1.1592 1.3542 -0.0045 -0.39%
2026-02-03 015154 东吴安盈量化混合C 1.1592 1.3542 1.1357 1.3307 0.0235 2.07%
2026-02-02 015154 东吴安盈量化混合C 1.1357 1.3307 1.1694 1.3644 -0.0337 -2.88%
2026-01-30 015154 东吴安盈量化混合C 1.1694 1.3644 1.1798 1.3748 -0.0104 -0.88%
2026-01-29 015154 东吴安盈量化混合C 1.1798 1.3748 1.1965 1.3915 -0.0167 -1.40%
2026-01-28 015154 东吴安盈量化混合C 1.1965 1.3915 1.1974 1.3924 -0.0009 -0.08%
2026-01-27 015154 东吴安盈量化混合C 1.1974 1.3924 1.2014 1.3964 -0.0040 -0.33%
2026-01-26 015154 东吴安盈量化混合C 1.2014 1.3964 1.2153 1.4103 -0.0139 -1.14%
2026-01-23 015154 东吴安盈量化混合C 1.2153 1.4103 1.2020 1.3970 0.0133 1.11%
2026-01-22 015154 东吴安盈量化混合C 1.2020 1.3970 1.2018 1.3968 0.0002 0.02%
2026-01-21 015154 东吴安盈量化混合C 1.2018 1.3968 1.1966 1.3916 0.0052 0.43%
2026-01-20 015154 东吴安盈量化混合C 1.1966 1.3916 1.2033 1.3983 -0.0067 -0.56%
2026-01-19 015154 东吴安盈量化混合C 1.2033 1.3983 1.1980 1.3930 0.0053 0.44%
2026-01-16 015154 东吴安盈量化混合C 1.1980 1.3930 1.1992 1.3942 -0.0012 -0.10%
2026-01-15 015154 东吴安盈量化混合C 1.1992 1.3942 1.1894 1.3844 0.0098 0.82%
2026-01-14 015154 东吴安盈量化混合C 1.1894 1.3844 1.1862 1.3812 0.0032 0.27%
2026-01-13 015154 东吴安盈量化混合C 1.1862 1.3812 1.1959 1.3909 -0.0097 -0.81%
2026-01-12 015154 东吴安盈量化混合C 1.1959 1.3909 1.1913 1.3863 0.0046 0.39%
2026-01-09 015154 东吴安盈量化混合C 1.1913 1.3863 1.1833 1.3783 0.0080 0.68%
2026-01-08 015154 东吴安盈量化混合C 1.1833 1.3783 1.1892 1.3842 -0.0059 -0.50%
2026-01-07 015154 东吴安盈量化混合C 1.1892 1.3842 1.1947 1.3897 -0.0055 -0.46%
2026-01-06 015154 东吴安盈量化混合C 1.1947 1.3897 1.1780 1.3730 0.0167 1.42%
2026-01-05 015154 东吴安盈量化混合C 1.1780 1.3730 1.1553 1.3503 0.0227 1.96%
2025-12-31 015154 东吴安盈量化混合C 1.1553 1.3503 1.1585 1.3535 -0.0032 -0.28%
2025-12-30 015154 东吴安盈量化混合C 1.1585 1.3535 1.1515 1.3465 0.0070 0.61%
2025-12-29 015154 东吴安盈量化混合C 1.1515 1.3465 1.1561 1.3511 -0.0046 -0.40%
2025-12-26 015154 东吴安盈量化混合C 1.1561 1.3511 1.1584 1.3534 -0.0023 -0.20%
2025-12-25 015154 东吴安盈量化混合C 1.1584 1.3534 1.1576 1.3526 0.0008 0.07%
2025-12-24 015154 东吴安盈量化混合C 1.1576 1.3526 1.1507 1.3457 0.0069 0.60%
2025-12-23 015154 东吴安盈量化混合C 1.1507 1.3457 1.1437 1.3387 0.0070 0.61%
2025-12-22 015154 东吴安盈量化混合C 1.1437 1.3387 1.1393 1.3343 0.0044 0.39%
2025-12-19 015154 东吴安盈量化混合C 1.1393 1.3343 1.1306 1.3256 0.0087 0.77%
2025-12-18 015154 东吴安盈量化混合C 1.1306 1.3256 1.1389 1.3339 -0.0083 -0.73%
2025-12-17 015154 东吴安盈量化混合C 1.1389 1.3339 1.1167 1.3117 0.0222 1.99%
2025-12-16 015154 东吴安盈量化混合C 1.1167 1.3117 1.1310 1.3260 -0.0143 -1.26%
2025-12-15 015154 东吴安盈量化混合C 1.1310 1.3260 1.1466 1.3416 -0.0156 -1.36%
2025-12-12 015154 东吴安盈量化混合C 1.1466 1.3416 1.1398 1.3348 0.0068 0.60%
2025-12-11 015154 东吴安盈量化混合C 1.1398 1.3348 1.1478 1.3428 -0.0080 -0.70%
2025-12-10 015154 东吴安盈量化混合C 1.1478 1.3428 1.1507 1.3457 -0.0029 -0.25%
2025-12-09 015154 东吴安盈量化混合C 1.1507 1.3457 1.1448 1.3398 0.0059 0.52%
2025-12-08 015154 东吴安盈量化混合C 1.1448 1.3398 1.1383 1.3333 0.0065 0.57%
2025-12-05 015154 东吴安盈量化混合C 1.1383 1.3333 1.1295 1.3245 0.0088 0.78%
2025-12-04 015154 东吴安盈量化混合C 1.1295 1.3245 1.1236 1.3186 0.0059 0.53%
2025-12-03 015154 东吴安盈量化混合C 1.1236 1.3186 1.1298 1.3248 -0.0062 -0.55%
2025-12-02 015154 东吴安盈量化混合C 1.1298 1.3248 1.1342 1.3292 -0.0044 -0.39%
2025-12-01 015154 东吴安盈量化混合C 1.1342 1.3292 1.1305 1.3255 0.0037 0.33%
2025-11-28 015154 东吴安盈量化混合C 1.1305 1.3255 1.1273 1.3223 0.0032 0.28%
2025-11-27 015154 东吴安盈量化混合C 1.1273 1.3223 1.1259 1.3209 0.0014 0.12%
2025-11-26 015154 东吴安盈量化混合C 1.1259 1.3209 1.1196 1.3146 0.0063 0.56%
2025-11-25 015154 东吴安盈量化混合C 1.1196 1.3146 1.1131 1.3081 0.0065 0.58%
2025-11-24 015154 东吴安盈量化混合C 1.1131 1.3081 1.1082 1.3032 0.0049 0.44%
2025-11-21 015154 东吴安盈量化混合C 1.1082 1.3032 1.1250 1.3200 -0.0168 -1.49%
2025-11-20 015154 东吴安盈量化混合C 1.1250 1.3200 1.1301 1.3251 -0.0051 -0.45%
2025-11-19 015154 东吴安盈量化混合C 1.1301 1.3251 1.1324 1.3274 -0.0023 -0.20%
2025-11-18 015154 东吴安盈量化混合C 1.1324 1.3274 1.1340 1.3290 -0.0016 -0.14%
2025-11-17 015154 东吴安盈量化混合C 1.1340 1.3290 1.1331 1.3281 0.0009 0.08%
2025-11-14 015154 东吴安盈量化混合C 1.1331 1.3281 1.1425 1.3375 -0.0094 -0.82%
2025-11-13 015154 东吴安盈量化混合C 1.1425 1.3375 1.1385 1.3335 0.0040 0.35%
2025-11-12 015154 东吴安盈量化混合C 1.1385 1.3335 1.1412 1.3362 -0.0027 -0.24%
2025-11-11 015154 东吴安盈量化混合C 1.1412 1.3362 1.1487 1.3437 -0.0075 -0.65%
2025-11-10 015154 东吴安盈量化混合C 1.1487 1.3437 1.1531 1.3481 -0.0044 -0.38%
2025-11-07 015154 东吴安盈量化混合C 1.1531 1.3481 1.1608 1.3558 -0.0077 -0.66%
2025-11-06 015154 东吴安盈量化混合C 1.1608 1.3558 1.1515 1.3465 0.0093 0.81%
2025-11-05 015154 东吴安盈量化混合C 1.1515 1.3465 1.1498 1.3448 0.0017 0.15%
2025-11-04 015154 东吴安盈量化混合C 1.1498 1.3448 1.1627 1.3577 -0.0129 -1.11%
2025-11-03 015154 东吴安盈量化混合C 1.1627 1.3577 1.1633 1.3583 -0.0006 -0.05%
2025-10-31 015154 东吴安盈量化混合C 1.1633 1.3583 1.1714 1.3664 -0.0081 -0.69%
2025-10-30 015154 东吴安盈量化混合C 1.1714 1.3664 1.1853 1.3803 -0.0139 -1.17%
2025-10-29 015154 东吴安盈量化混合C 1.1853 1.3803 1.1784 1.3734 0.0069 0.59%
2025-10-28 015154 东吴安盈量化混合C 1.1784 1.3734 1.1839 1.3789 -0.0055 -0.46%
2025-10-27 015154 东吴安盈量化混合C 1.1839 1.3789 1.1712 1.3662 0.0127 1.08%
2025-10-24 015154 东吴安盈量化混合C 1.1712 1.3662 1.1562 1.3512 0.0150 1.30%
2025-10-23 015154 东吴安盈量化混合C 1.1562 1.3512 1.1567 1.3517 -0.0005 -0.04%
2025-10-22 015154 东吴安盈量化混合C 1.1567 1.3517 1.1603 1.3553 -0.0036 -0.31%
2025-10-21 015154 东吴安盈量化混合C 1.1603 1.3553 1.1479 1.3429 0.0124 1.08%
2025-10-20 015154 东吴安盈量化混合C 1.1479 1.3429 1.1411 1.3361 0.0068 0.60%
2025-10-17 015154 东吴安盈量化混合C 1.1411 1.3361 1.1597 1.3547 -0.0186 -1.60%
2025-10-16 015154 东吴安盈量化混合C 1.1597 1.3547 1.1596 1.3546 0.0001 0.01%
2025-10-15 015154 东吴安盈量化混合C 1.1596 1.3546 1.1433 1.3383 0.0163 1.43%
2025-10-14 015154 东吴安盈量化混合C 1.1433 1.3383 1.1568 1.3518 -0.0135 -1.17%
2025-10-13 015154 东吴安盈量化混合C 1.1568 1.3518 1.1687 1.3637 -0.0119 -1.02%
2025-10-10 015154 东吴安盈量化混合C 1.1687 1.3637 1.1918 1.3868 -0.0231 -1.94%
2025-10-09 015154 东吴安盈量化混合C 1.1918 1.3868 1.1917 1.3867 0.0001 0.01%
2025-09-30 015154 东吴安盈量化混合C 1.1917 1.3867 1.1851 1.3801 0.0066 0.56%
2025-09-29 015154 东吴安盈量化混合C 1.1851 1.3801 1.1811 1.3761 0.0040 0.34%
2025-09-26 015154 东吴安盈量化混合C 1.1811 1.3761 1.1954 1.3904 -0.0143 -1.20%
2025-09-25 015154 东吴安盈量化混合C 1.1954 1.3904 1.1955 1.3905 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 015154 东吴安盈量化混合C 1.1955 1.3905 1.1888 1.3838 0.0067 0.56%
2025-09-23 015154 东吴安盈量化混合C 1.1888 1.3838 1.1894 1.3844 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 015154 东吴安盈量化混合C 1.1894 1.3844 1.1809 1.3759 0.0085 0.72%
2025-09-19 015154 东吴安盈量化混合C 1.1809 1.3759 1.1844 1.3794 -0.0035 -0.30%
2025-09-18 015154 东吴安盈量化混合C 1.1844 1.3794 1.1884 1.3834 -0.0040 -0.34%
2025-09-17 015154 东吴安盈量化混合C 1.1884 1.3834 1.1861 1.3811 0.0023 0.19%
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混合型-灵活基金涨幅榜
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金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
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