东吴安盈量化混合C基金净值查询(015154)
今天最新净值
1.1518
-0.0029 -0.25%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1275
0.0018 0.1600%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3468
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.8850亿
- 最近资产：11.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：谭菁
近一月,东吴安盈量化混合C(015154)基金累计收益率-2.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1585 |
1.3535 |
1.1518 |
1.3468 |
0.0067 |
0.58% |
| 2026-09-15 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1518 |
1.3468 |
1.1547 |
1.3497 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1547 |
1.3497 |
1.1607 |
1.3557 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1607 |
1.3557 |
1.1618 |
1.3568 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1618 |
1.3568 |
1.1654 |
1.3604 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1654 |
1.3604 |
1.1630 |
1.3580 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1630 |
1.3580 |
1.1631 |
1.3581 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1631 |
1.3581 |
1.1475 |
1.3425 |
0.0156 |
1.36% |
| 2026-09-04 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1475 |
1.3425 |
1.1511 |
1.3461 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1511 |
1.3461 |
1.1523 |
1.3473 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1523 |
1.3473 |
1.1599 |
1.3549 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1599 |
1.3549 |
1.1671 |
1.3621 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1671 |
1.3621 |
1.1658 |
1.3608 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1658 |
1.3608 |
1.1734 |
1.3684 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1734 |
1.3684 |
1.1635 |
1.3585 |
0.0099 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1635 |
1.3585 |
1.1590 |
1.3540 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1590 |
1.3540 |
1.1633 |
1.3583 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1633 |
1.3583 |
1.1742 |
1.3692 |
-0.0109 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1742 |
1.3692 |
1.1668 |
1.3618 |
0.0074 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1668 |
1.3618 |
1.1656 |
1.3606 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1656 |
1.3606 |
1.1910 |
1.3860 |
-0.0254 |
-2.13% |
| 2026-08-18 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1910 |
1.3860 |
1.1959 |
1.3909 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
015154 |
东吴安盈量化混合C |
1.1959 |
1.3909 |
1.1827 |
1.3777 |
0.0132 |
1.12% |
