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海富通欣益混合A - 基金主页(代码:519222)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4155 0.0085 0.60% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3713 0.0044 0.3202% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5899
成立日期：2016-09-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4365亿
最近资产：0.51亿
基金公司：海富通基金
基金经理：朱斌全李自悟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.79%	-0.58%	-1.63%	-3.50%	4.25%	52.68%	12.42%	62.08%
同类排名	1067/2282	999/2314	1008/2307	1013/2292	1152/2265	944/2173	1396/2101	-

海富通欣益混合A(519222)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4093	-0.44%
2026-09-16	1.4155	0.60%
2026-09-15	1.4070	0.00%
2026-09-14	1.4070	-0.54%
2026-09-11	1.4147	-0.32%
2026-09-10	1.4193	-0.32%

海富通欣益混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-11-15	2019-11-15	2019-11-19	分红	每份派现金0.1204元
2018-06-08	2018-06-08	2018-06-12	分红	每份派现金0.0540元

海富通欣益混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.45%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.28%	-1.24%
002384	东山精密	0.0000	2.03%	2.18%
000988	华工科技	0.0000	1.96%	-1.18%
300001	特锐德	0.0000	1.86%	2.62%
300476	胜宏科技	0.0000	1.67%	1.77%
688008	澜起科技	0.0000	1.67%	0.56%
688002	XD睿创微	0.0000	1.20%	2.31%
688213	思特威-W	0.0000	1.08%	1.87%
002518	科士达	0.0000	1.03%	1.26%

海富通欣益混合A(519222)基金档案

基金代码	519222	基金简称	海富通欣益混合A	基金全称
发行日期	2016-08-29~2016-09-01	成立日期	2016-09-07	基金类型	混合型-灵活
基金经理	朱斌全李自悟	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	0.51亿	最近份额	0.4365亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%