海富通欣益混合A基金净值查询(519222)
今天最新净值
1.4070
-0.0077 -0.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3713
0.0044 0.3202%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5814
- 成立日期：2016-09-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4365亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：朱斌全 李自悟
近一月,海富通欣益混合A(519222)基金累计收益率-2.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.4070 |
1.5814 |
1.4070 |
1.5814 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.4070 |
1.5814 |
1.4147 |
1.5891 |
-0.0077 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.4147 |
1.5891 |
1.4193 |
1.5937 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.4193 |
1.5937 |
1.4238 |
1.5982 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.4238 |
1.5982 |
1.4223 |
1.5967 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.4223 |
1.5967 |
1.4298 |
1.6042 |
-0.0075 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.4298 |
1.6042 |
1.4241 |
1.5985 |
0.0057 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.4241 |
1.5985 |
1.4261 |
1.6005 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.4261 |
1.6005 |
1.4200 |
1.5944 |
0.0061 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.4200 |
1.5944 |
1.4308 |
1.6052 |
-0.0108 |
-0.75% |
|
|
| 2026-09-01 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.4308 |
1.6052 |
1.4356 |
1.6100 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.4356 |
1.6100 |
1.4257 |
1.6001 |
0.0099 |
0.69% |
| 2026-08-28 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.4257 |
1.6001 |
1.4307 |
1.6051 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.4307 |
1.6051 |
1.4208 |
1.5952 |
0.0099 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.4208 |
1.5952 |
1.4186 |
1.5930 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.4186 |
1.5930 |
1.4212 |
1.5956 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.4212 |
1.5956 |
1.4301 |
1.6045 |
-0.0089 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.4301 |
1.6045 |
1.4263 |
1.6007 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.4263 |
1.6007 |
1.4249 |
1.5993 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.4249 |
1.5993 |
1.4494 |
1.6238 |
-0.0245 |
-1.69% |
| 2026-08-18 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.4494 |
1.6238 |
1.4523 |
1.6267 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.4523 |
1.6267 |
1.4390 |
1.6134 |
0.0133 |
0.92% |
