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东兴兴利债券D - 基金主页(代码:011024)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1340 -0.0008 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2340
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：22.8377亿
最近资产：25.48亿
基金公司：
基金经理：司马义买买提

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.66%	-0.52%	-1.42%	-2.24%	0.94%	3.25%	5.55%	17.20%
同类排名	877/1517	1093/1757	1469/1763	1322/1706	928/1386	1085/1149	841/961	-

东兴兴利债券D(011024)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1360	0.18%
2026-09-14	1.1340	-0.07%
2026-09-11	1.1348	-0.30%
2026-09-10	1.1382	-0.18%
2026-09-09	1.1403	-0.14%
2026-09-08	1.1419	-0.20%

东兴兴利债券D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-21	分红	每份派现金0.0600元

东兴兴利债券D(011024)基金档案

基金代码	011024	基金简称	东兴兴利债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	司马义买买提	基金托管人		基金公司
最近资产	25.48亿	最近份额	22.8377亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%