东兴兴利债券D基金净值查询(011024)
今天最新净值
1.1340
-0.0008 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2340
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：22.8377亿
- 最近资产：25.48亿
- 基金公司：
- 基金经理：司马义买买提
近一月,东兴兴利债券D(011024)基金累计收益率-1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011024 |
东兴兴利债券D |
1.1360 |
1.2360 |
1.1340 |
1.2340 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-09-14 |
011024 |
东兴兴利债券D |
1.1340 |
1.2340 |
1.1348 |
1.2348 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
011024 |
东兴兴利债券D |
1.1348 |
1.2348 |
1.1382 |
1.2382 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
011024 |
东兴兴利债券D |
1.1382 |
1.2382 |
1.1403 |
1.2403 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
011024 |
东兴兴利债券D |
1.1403 |
1.2403 |
1.1419 |
1.2419 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
011024 |
东兴兴利债券D |
1.1419 |
1.2419 |
1.1442 |
1.2442 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
011024 |
东兴兴利债券D |
1.1442 |
1.2442 |
1.1408 |
1.2408 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
011024 |
东兴兴利债券D |
1.1408 |
1.2408 |
1.1437 |
1.2437 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
011024 |
东兴兴利债券D |
1.1437 |
1.2437 |
1.1437 |
1.2437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
011024 |
东兴兴利债券D |
1.1437 |
1.2437 |
1.1466 |
1.2466 |
-0.0029 |
-0.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
011024 |
东兴兴利债券D |
1.1466 |
1.2466 |
1.1502 |
1.2502 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
011024 |
东兴兴利债券D |
1.1502 |
1.2502 |
1.1469 |
1.2469 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
011024 |
东兴兴利债券D |
1.1469 |
1.2469 |
1.1490 |
1.2490 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
011024 |
东兴兴利债券D |
1.1490 |
1.2490 |
1.1434 |
1.2434 |
0.0056 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
011024 |
东兴兴利债券D |
1.1434 |
1.2434 |
1.1415 |
1.2415 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
011024 |
东兴兴利债券D |
1.1415 |
1.2415 |
1.1407 |
1.2407 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
011024 |
东兴兴利债券D |
1.1407 |
1.2407 |
1.1461 |
1.2461 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
011024 |
东兴兴利债券D |
1.1461 |
1.2461 |
1.1463 |
1.2463 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
011024 |
东兴兴利债券D |
1.1463 |
1.2463 |
1.1471 |
1.2471 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
011024 |
东兴兴利债券D |
1.1471 |
1.2471 |
1.1588 |
1.2588 |
-0.0117 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
011024 |
东兴兴利债券D |
1.1588 |
1.2588 |
1.1587 |
1.2587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
011024 |
东兴兴利债券D |
1.1587 |
1.2587 |
1.1524 |
1.2524 |
0.0063 |
0.55% |
