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申万菱信中证A500指数增强C - 基金主页(代码:022689)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2977 0.0075 0.58% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2217 0.0096 0.7911% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2977
成立日期：2024-12-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：俞诚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.83%	-1.85%	-5.34%	-2.78%	15.62%	-	-	22.05%
同类排名	628/3447	2547/3920	1669/3891	990/3759	534/3218			-

申万菱信中证A500指数增强C(022689)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2927	-0.39%
2026-09-16	1.2977	0.58%
2026-09-15	1.2902	-0.59%
2026-09-14	1.2978	-0.51%
2026-09-11	1.3045	-0.95%
2026-09-10	1.3170	-0.47%

申万菱信中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.79%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.78%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.67%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	2.39%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	2.00%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	1.98%	5.30%
000333	美的集团	0.0000	1.82%	1.17%
603259	药明康德	0.0000	1.72%	6.71%
600900	长江电力	0.0000	1.67%	1.35%
600030	中信证券	0.0000	1.62%	0.29%

申万菱信中证A500指数增强C(022689)基金档案

基金代码	022689	基金简称	申万菱信中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2024-12-05~2024-12-18	成立日期	2024-12-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	俞诚	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	0.30亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信智能汽车股票A	0.4953	1.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9364	1.09%
申万菱信智能汽车股票C	0.4850	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9207	1.08%
申万菱信消费增长混合A	1.1030	1.01%
申万菱信乐享混合A	2.2562	0.80%
申万菱信新经济混合A	2.0978	0.65%
申万菱信乐同混合A	1.3550	0.36%
申万菱信乐同混合C	1.3277	0.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%