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申万菱信中证A500指数增强C基金盘中实时估值(022689)

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今天最新净值 1.2978 -0.0067 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2978
成立日期：2024-12-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：俞诚

申万菱信中证A500指数增强C基金022689重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	4.79%	0.60%	0.0287%
300750	宁德时代	0.0000	3.78%	-1.24%	-0.0469%
300502	新易盛	0.0000	2.67%	1.64%	0.0438%
603986	兆易创新	0.0000	2.39%	0.13%	0.0031%
688256	寒武纪	0.0000	2.00%	5.89%	0.1178%
601899	紫金矿业	0.0000	1.98%	5.30%	0.1049%
000333	美的集团	0.0000	1.82%	1.17%	0.0213%
603259	药明康德	0.0000	1.72%	6.71%	0.1154%
600900	长江电力	0.0000	1.67%	1.35%	0.0225%
600030	中信证券	0.0000	1.62%	0.29%	0.0047%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
24.44%		0.4153%		%

申万菱信中证A500指数增强C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.59%	1.24%
2026-09-14	-0.51%	1.24%
2026-09-11	-0.95%	1.24%
2026-09-10	-0.47%	1.24%
2026-09-09	0.72%	1.24%
2026-09-08	-0.26%	1.24%
2026-09-07	0.57%	1.24%
2026-09-04	-0.46%	1.24%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

申万菱信中证A500指数增强C基金022689实时估值图

申万菱信中证A500指数增强C基金022689实时估值图

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申万菱信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	1.4142	3.3761%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	1.3789	3.3761%
申万菱信智能驱动股票A	5.4061	2.8679%
申万菱信乐同混合A	0.9317	2.5557%
申万菱信乐同混合C	0.9149	2.5557%
申万菱信乐道三年持有期混合	1.2577	2.2700%
申万菱信数字产业股票型发起式A	1.2553	2.2566%
申万菱信数字产业股票型发起式C	1.2409	2.2566%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%