安信价值成长混合A基金净值查询(008891)
今天最新净值
1.9590
-0.0076 -0.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0912
-0.0073 -0.3495%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9590
- 成立日期：2020-03-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6112亿
- 最近资产：2.72亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：聂世林
近一月,安信价值成长混合A(008891)基金累计收益率-6.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.9410 |
1.9410 |
1.9590 |
1.9590 |
-0.0180 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.9590 |
1.9590 |
1.9666 |
1.9666 |
-0.0076 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.9666 |
1.9666 |
2.0025 |
2.0025 |
-0.0359 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.0025 |
2.0025 |
2.0291 |
2.0291 |
-0.0266 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.0291 |
2.0291 |
2.0354 |
2.0354 |
-0.0063 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.0354 |
2.0354 |
2.0428 |
2.0428 |
-0.0074 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.0428 |
2.0428 |
2.0398 |
2.0398 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.0398 |
2.0398 |
2.0353 |
2.0353 |
0.0045 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.0353 |
2.0353 |
2.0277 |
2.0277 |
0.0076 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.0277 |
2.0277 |
2.0562 |
2.0562 |
-0.0285 |
-1.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.0562 |
2.0562 |
2.0766 |
2.0766 |
-0.0204 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.0766 |
2.0766 |
2.0881 |
2.0881 |
-0.0115 |
-0.55% |
| 2026-08-28 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.0881 |
2.0881 |
2.0980 |
2.0980 |
-0.0099 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.0980 |
2.0980 |
2.0794 |
2.0794 |
0.0186 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.0794 |
2.0794 |
2.0586 |
2.0586 |
0.0208 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.0586 |
2.0586 |
2.0562 |
2.0562 |
0.0024 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.0562 |
2.0562 |
2.1097 |
2.1097 |
-0.0535 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1097 |
2.1097 |
2.0943 |
2.0943 |
0.0154 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.0943 |
2.0943 |
2.0772 |
2.0772 |
0.0171 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.0772 |
2.0772 |
2.1258 |
2.1258 |
-0.0486 |
-2.29% |
| 2026-08-18 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1258 |
2.1258 |
2.1447 |
2.1447 |
-0.0189 |
-0.88% |
| 2026-08-17 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1447 |
2.1447 |
2.1033 |
2.1033 |
0.0414 |
1.97% |
