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嘉实稳宏债券D - 基金主页(代码:024213)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7933 -0.0002 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8411 0.0067 0.3676% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7933
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.60亿元
基金公司：
基金经理：赖礼辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.82%	-1.10%	-2.07%	-8.68%	9.75%	-	-	30.72%
同类排名	323/1517	1718/1760	1680/1766	1672/1724	59/1389			-

嘉实稳宏债券D(024213)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.7933	-0.01%
2026-09-14	1.7935	-0.02%
2026-09-11	1.7938	-1.09%
2026-09-10	1.8135	-0.56%
2026-09-09	1.8238	0.25%
2026-09-08	1.8193	-0.02%

嘉实稳宏债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	2.91%	0.13%
002126	银轮股份	0.0000	1.94%	2.84%
688008	澜起科技	0.0000	1.88%	0.56%
600498	烽火通信	0.0000	1.85%	4.86%
688012	中微公司	0.0000	1.66%	0.99%
688368	晶丰明源	0.0000	1.65%	2.03%
002048	宁波华翔	0.0000	1.32%	-0.68%
600141	兴发集团	0.0000	1.32%	-2.09%
600549	厦门钨业	0.0000	1.20%	7.22%
688409	富创精密	0.0000	1.16%	5.72%

嘉实稳宏债券D(024213)基金档案

基金代码	024213	基金简称	嘉实稳宏债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	赖礼辉	基金托管人		基金公司
最近资产	0.60亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%