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金元顺安桉盛债券C - 基金主页(代码:007115)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1515 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1430 0.0013 0.1182% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2912
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.7234亿
最近资产：11.31亿
基金公司：
基金经理：郭建新韩辰尧李海瑞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.36%	-0.48%	-0.96%	-2.18%	1.72%	14.95%	10.32%	19.74%
同类排名	657/1517	1028/1757	1280/1763	1310/1706	756/1386	350/1149	576/961	-

金元顺安桉盛债券C(007115)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1583	0.59%
2026-09-15	1.1515	0.00%
2026-09-14	1.1515	0.15%
2026-09-11	1.1498	-0.37%
2026-09-10	1.1541	-0.24%
2026-09-09	1.1569	-0.01%

金元顺安桉盛债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-19	分红	每份派现金0.0397元
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-22	分红	每份派现金0.0500元
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-23	分红	每份派现金0.0500元

金元顺安桉盛债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	0.58%	3.01%
688548	广钢气体	0.0000	0.54%	-3.18%
300166	东方国信	0.0000	0.46%	2.06%
000960	锡业股份	0.0000	0.45%	3.37%
688200	华峰测控	0.0000	0.45%	3.05%
300503	昊志机电	0.0000	0.44%	-0.77%
301338	凯格精机	0.0000	0.43%	5.17%
688048	长光华芯	0.0000	0.42%	2.61%
688400	凌云光	0.0000	0.41%	0.57%

金元顺安桉盛债券C(007115)基金档案

基金代码	007115	基金简称	金元顺安桉盛债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	郭建新韩辰尧李海瑞	基金托管人		基金公司
最近资产	11.31亿	最近份额	10.7234亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%