金元顺安桉盛债券C基金净值查询(007115)

今天最新净值 1.1515 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1430 0.0013 0.1182% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2912
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.7234亿
最近资产：11.31亿
基金公司：
基金经理：郭建新韩辰尧李海瑞

近一月金元顺安桉盛债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金元顺安桉盛债券C(007115)基金累计收益率-0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1583	1.2980	1.1515	1.2912	0.0068	0.59%
2026-09-15	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1515	1.2912	1.1515	1.2912	0.0000	0.00%
2026-09-14	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1515	1.2912	1.1498	1.2895	0.0017	0.15%
2026-09-11	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1498	1.2895	1.1541	1.2938	-0.0043	-0.37%
2026-09-10	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1541	1.2938	1.1569	1.2966	-0.0028	-0.24%
2026-09-09	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1569	1.2966	1.1570	1.2967	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1570	1.2967	1.1567	1.2964	0.0003	0.03%
2026-09-07	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1567	1.2964	1.1513	1.2910	0.0054	0.47%
2026-09-04	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1513	1.2910	1.1559	1.2956	-0.0046	-0.40%
2026-09-03	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1559	1.2956	1.1542	1.2939	0.0017	0.15%

2026-09-02	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1542	1.2939	1.1553	1.2950	-0.0011	-0.10%
2026-09-01	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1553	1.2950	1.1581	1.2978	-0.0028	-0.24%
2026-08-31	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1581	1.2978	1.1545	1.2942	0.0036	0.31%
2026-08-28	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1545	1.2942	1.1583	1.2980	-0.0038	-0.33%
2026-08-27	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1583	1.2980	1.1522	1.2919	0.0061	0.53%
2026-08-26	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1522	1.2919	1.1536	1.2933	-0.0014	-0.12%
2026-08-25	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1536	1.2933	1.1538	1.2935	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1538	1.2935	1.1588	1.2985	-0.0050	-0.43%
2026-08-21	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1588	1.2985	1.1584	1.2981	0.0004	0.03%
2026-08-20	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1584	1.2981	1.1567	1.2964	0.0017	0.15%
2026-08-19	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1567	1.2964	1.1721	1.3118	-0.0154	-1.31%
2026-08-18	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1721	1.3118	1.1722	1.3119	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	007115	金元顺安桉盛债券C	1.1722	1.3119	1.1627	1.3024	0.0095	0.82%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%