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新华鼎利债券C基金盘中实时估值(006892)

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今天最新净值 1.1612 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1812
成立日期：2019-06-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.3955亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：新华基金
基金经理：林翟李晓然

新华鼎利债券C基金006892重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300223	君正股份	0.0000	0.43%	0.47%	0.0020%
688012	中微公司	0.0000	0.43%	0.99%	0.0043%
603986	兆易创新	0.0000	0.42%	0.13%	0.0005%
600460	士兰微	0.0000	0.40%	1.55%	0.0062%
301308	江波龙	0.0000	0.36%	5.65%	0.0203%
300857	协创数据	0.0000	0.35%	-0.52%	-0.0018%
688525	佰维存储	0.0000	0.35%	2.89%	0.0101%
688008	澜起科技	0.0000	0.32%	0.56%	0.0018%
600497	驰宏锌锗	0.0000	0.31%	3.18%	0.0099%
000783	长江证券	0.0000	0.30%	2.06%	0.0062%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.67%		0.0595%		0.00%

新华鼎利债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.58%	0.01%
2026-09-15	-0.01%	0.01%
2026-09-14	-0.04%	0.01%
2026-09-11	-0.49%	0.01%
2026-09-10	-0.19%	0.01%
2026-09-09	-0.03%	0.01%
2026-09-08	-0.03%	0.01%
2026-09-07	0.43%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

新华鼎利债券C基金006892实时估值图

新华鼎利债券C基金006892实时估值图

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新华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华科技创新主题灵活配置混合	1.8271	4.1175%
新华策略精选股票	2.7130	3.3521%
新华趋势领航混合	4.2512	3.0838%
新华优选分红混合	1.0574	2.9655%
新华中小市值优选混合	3.7873	1.5232%
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.2277	1.4612%
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.1984	1.4612%
新华景气行业混合A	1.0941	1.2486%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%