天弘新活力混合发起C基金净值查询(019895)
今天最新净值
1.9573
0.0111 0.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9636
0.0006 0.0292%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9573
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4396亿
- 最近资产：0.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：龙智浩
近一月,天弘新活力混合发起C(019895)基金累计收益率-1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9474 |
1.9474 |
1.9573 |
1.9573 |
-0.0099 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9573 |
1.9573 |
1.9462 |
1.9462 |
0.0111 |
0.57% |
| 2026-09-11 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9462 |
1.9462 |
1.9632 |
1.9632 |
-0.0170 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9632 |
1.9632 |
1.9701 |
1.9701 |
-0.0069 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9701 |
1.9701 |
1.9781 |
1.9781 |
-0.0080 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9781 |
1.9781 |
1.9835 |
1.9835 |
-0.0054 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9835 |
1.9835 |
1.9752 |
1.9752 |
0.0083 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9752 |
1.9752 |
1.9977 |
1.9977 |
-0.0225 |
-1.13% |
| 2026-09-03 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9977 |
1.9977 |
1.9911 |
1.9911 |
0.0066 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9911 |
1.9911 |
2.0131 |
2.0131 |
-0.0220 |
-1.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
2.0131 |
2.0131 |
2.0111 |
2.0111 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
2.0111 |
2.0111 |
1.9839 |
1.9839 |
0.0272 |
1.37% |
| 2026-08-28 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9839 |
1.9839 |
1.9787 |
1.9787 |
0.0052 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9787 |
1.9787 |
1.9643 |
1.9643 |
0.0144 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9643 |
1.9643 |
1.9593 |
1.9593 |
0.0050 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9593 |
1.9593 |
1.9651 |
1.9651 |
-0.0058 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9651 |
1.9651 |
1.9747 |
1.9747 |
-0.0096 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9747 |
1.9747 |
1.9671 |
1.9671 |
0.0076 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9671 |
1.9671 |
1.9463 |
1.9463 |
0.0208 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9463 |
1.9463 |
1.9865 |
1.9865 |
-0.0402 |
-2.02% |
| 2026-08-18 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9865 |
1.9865 |
1.9947 |
1.9947 |
-0.0082 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9947 |
1.9947 |
1.9800 |
1.9800 |
0.0147 |
0.74% |
