基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达丰和债券C - 基金主页(代码:016699)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6481 0.0098 0.60% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5012 0.0070 0.4684% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6481
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：41.4308亿
最近资产：56.64亿
基金公司：
基金经理：张清华何一铖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.80%	0.29%	-0.21%	-0.95%	13.51%	26.06%	24.87%	14.66%
同类排名	9/1519	114/1762	657/1768	1001/1726	26/1391	169/1151	113/963	-

易方达丰和债券C(016699)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6452	-0.18%
2026-09-16	1.6481	0.60%
2026-09-15	1.6383	0.02%
2026-09-14	1.6379	-0.41%
2026-09-11	1.6447	0.12%
2026-09-10	1.6428	-0.03%

易方达丰和债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	1.55%	-0.09%
300308	中际旭创	0.0000	1.37%	0.60%
300666	江丰电子	0.0000	1.34%	4.09%
300502	新易盛	0.0000	1.32%	1.64%
300136	信维通信	0.0000	1.08%	0.91%
002384	东山精密	0.0000	1.06%	2.18%
688521	芯原股份	0.0000	0.95%	8.07%
688256	寒武纪	0.0000	0.89%	5.89%
300433	蓝思科技	0.0000	0.78%	0.43%
300475	香农芯创	0.0000	0.70%	0.42%

易方达丰和债券C(016699)基金档案

基金代码	016699	基金简称	易方达丰和债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张清华何一铖	基金托管人		基金公司
最近资产	56.64亿	最近份额	41.4308亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%