易方达丰和债券C基金净值查询(016699)

今天最新净值 1.6383 0.0004 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5012 0.0070 0.4684% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6383
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：41.4308亿
最近资产：56.64亿
基金公司：
基金经理：张清华何一铖

近一月易方达丰和债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达丰和债券C(016699)基金累计收益率-0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016699	易方达丰和债券C	1.6481	1.6481	1.6383	1.6383	0.0098	0.60%
2026-09-15	016699	易方达丰和债券C	1.6383	1.6383	1.6379	1.6379	0.0004	0.02%
2026-09-14	016699	易方达丰和债券C	1.6379	1.6379	1.6447	1.6447	-0.0068	-0.41%
2026-09-11	016699	易方达丰和债券C	1.6447	1.6447	1.6428	1.6428	0.0019	0.12%
2026-09-10	016699	易方达丰和债券C	1.6428	1.6428	1.6433	1.6433	-0.0005	-0.03%
2026-09-09	016699	易方达丰和债券C	1.6433	1.6433	1.6414	1.6414	0.0019	0.12%
2026-09-08	016699	易方达丰和债券C	1.6414	1.6414	1.6430	1.6430	-0.0016	-0.10%
2026-09-07	016699	易方达丰和债券C	1.6430	1.6430	1.6238	1.6238	0.0192	1.18%
2026-09-04	016699	易方达丰和债券C	1.6238	1.6238	1.6289	1.6289	-0.0051	-0.31%
2026-09-03	016699	易方达丰和债券C	1.6289	1.6289	1.6292	1.6292	-0.0003	-0.02%

2026-09-02	016699	易方达丰和债券C	1.6292	1.6292	1.6351	1.6351	-0.0059	-0.36%
2026-09-01	016699	易方达丰和债券C	1.6351	1.6351	1.6418	1.6418	-0.0067	-0.41%
2026-08-31	016699	易方达丰和债券C	1.6418	1.6418	1.6362	1.6362	0.0056	0.34%
2026-08-28	016699	易方达丰和债券C	1.6362	1.6362	1.6399	1.6399	-0.0037	-0.23%
2026-08-27	016699	易方达丰和债券C	1.6399	1.6399	1.6326	1.6326	0.0073	0.45%
2026-08-26	016699	易方达丰和债券C	1.6326	1.6326	1.6316	1.6316	0.0010	0.06%
2026-08-25	016699	易方达丰和债券C	1.6316	1.6316	1.6331	1.6331	-0.0015	-0.09%
2026-08-24	016699	易方达丰和债券C	1.6331	1.6331	1.6456	1.6456	-0.0125	-0.76%
2026-08-21	016699	易方达丰和债券C	1.6456	1.6456	1.6384	1.6384	0.0072	0.44%
2026-08-20	016699	易方达丰和债券C	1.6384	1.6384	1.6379	1.6379	0.0005	0.03%
2026-08-19	016699	易方达丰和债券C	1.6379	1.6379	1.6620	1.6620	-0.0241	-1.45%
2026-08-18	016699	易方达丰和债券C	1.6620	1.6620	1.6646	1.6646	-0.0026	-0.16%
2026-08-17	016699	易方达丰和债券C	1.6646	1.6646	1.6515	1.6515	0.0131	0.79%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%