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嘉实均衡配置混合 - 基金主页(代码:018434)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1929 0.0073 0.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2314 0.0021 0.1737% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1929
成立日期：2023-09-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0253亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘晗竹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.92%	-2.58%	-4.00%	-1.33%	2.68%	46.40%	-	25.20%
同类排名	2519/4981	4554/5421	1678/5424	1300/5380	2325/4741	2493/4207		-

嘉实均衡配置混合(018434)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1848	-0.68%
2026-09-16	1.1929	0.62%
2026-09-15	1.1856	-0.64%
2026-09-14	1.1932	-0.78%
2026-09-11	1.2026	-1.12%
2026-09-10	1.2162	-0.80%

嘉实均衡配置混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	7.47%	0.09%
688084	晶品特装	0.0000	4.73%	5.71%
601899	紫金矿业	0.0000	4.16%	5.30%
600547	山东黄金	0.0000	4.14%	4.40%
000975	山金国际	0.0000	4.07%	2.11%
603986	兆易创新	0.0000	3.93%	0.13%
600988	赤峰黄金	0.0000	3.47%	-1.69%
688012	中微公司	0.0000	3.33%	0.99%
688708	佳驰科技	0.0000	3.05%	1.26%

嘉实均衡配置混合(018434)基金档案

基金代码	018434	基金简称	嘉实均衡配置混合	基金全称
发行日期	2023-08-14~2023-09-15	成立日期	2023-09-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘晗竹	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.21亿元	最近份额	1.0253亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%