嘉实均衡配置混合基金净值查询(018434)
今天最新净值
1.1856
-0.0076 -0.64%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2314
0.0021 0.1737%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1856
- 成立日期：2023-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0253亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘晗竹
近一月,嘉实均衡配置混合(018434)基金累计收益率-1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1929 |
1.1929 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0073 |
0.62% |
| 2026-09-15 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1856 |
1.1856 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1932 |
1.1932 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0094 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2026 |
1.2026 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0136 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2162 |
1.2162 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0098 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0099 |
0.81% |
| 2026-09-08 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2161 |
1.2161 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2158 |
1.2158 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0070 |
0.58% |
| 2026-09-04 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2088 |
1.2088 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2061 |
1.2061 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0040 |
0.33% |
|
|
| 2026-09-02 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2021 |
1.2021 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2061 |
1.2061 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2152 |
1.2152 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2144 |
1.2144 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2163 |
1.2163 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0068 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2095 |
1.2095 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0062 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2033 |
1.2033 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2103 |
1.2103 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0143 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2246 |
1.2246 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0121 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2125 |
1.2125 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0139 |
1.16% |
| 2026-08-19 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1986 |
1.1986 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0331 |
-2.69% |
| 2026-08-18 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2317 |
1.2317 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2342 |
1.2342 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0224 |
1.85% |
