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金鹰悦享债券A - 基金主页(代码:018644)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0588 0.0015 0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0646 -0.0001 -0.0107% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0588
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3791亿
最近资产：3.42亿
基金公司：
基金经理：林暐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.82%	-0.31%	-1.42%	-2.04%	0.30%	4.36%	-	6.80%
同类排名	835/1519	682/1760	1470/1766	1279/1709	1052/1388	1022/1151		-

金鹰悦享债券A(018644)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0650	0.59%
2026-09-15	1.0588	0.14%
2026-09-14	1.0573	-0.15%
2026-09-11	1.0589	-0.17%
2026-09-10	1.0607	-0.11%
2026-09-09	1.0619	-0.02%

金鹰悦享债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.61%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	0.58%	-0.09%
300308	中际旭创	0.0000	0.55%	0.60%
688347	华虹宏力	0.0000	0.55%	4.17%
300567	精测电子	0.0000	0.43%	4.26%
688702	盛科通信-U	0.0000	0.43%	3.37%
688521	芯原股份	0.0000	0.41%	8.07%
688802	沐曦股份-U	0.0000	0.36%	13.49%
688361	中科飞测	0.0000	0.35%	1.86%
688729	屹唐股份	0.0000	0.35%	1.93%

金鹰悦享债券A(018644)基金档案

基金代码	018644	基金简称	金鹰悦享债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林暐	基金托管人		基金公司
最近资产	3.42亿	最近份额	3.3791亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%