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同泰恒利纯债D - 基金主页(代码:020710)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1213 0.0067 0.60% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2472
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：32.1886亿
最近资产：47.99亿
基金公司：
基金经理：马毅鲁秦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.52%	0.32%	-3.11%	-3.72%	-2.04%	-0.37%	-	5.10%
同类排名	816/834	35/848	831/852	814/850	784/805	678/689		-

同泰恒利纯债D(020710)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1206	-0.06%
2026-09-16	1.1213	0.60%
2026-09-15	1.1146	-0.46%
2026-09-14	1.1197	0.73%
2026-09-11	1.1116	-0.48%
2026-09-10	1.1170	-0.64%

同泰恒利纯债D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-25	2025-07-25	2025-07-28	分红	每份派现金0.0539元
2025-05-21	2025-05-21	2025-05-22	分红	每份派现金0.0220元
2025-04-22	2025-04-22	2025-04-23	分红	每份派现金0.0220元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	分红	每份派现金0.0230元
2025-02-24	2025-02-24	2025-02-25	分红	每份派现金0.0250元

同泰恒利纯债D基金动态

同泰恒利纯债D 年内多只红利高股息基金实现“月月分红”

9月9日，国泰基金发布了旗下国泰上证国有企业红利ETF的第5次分红公告，该产品自4月底成立以来，已经实现“月月分红”。对于当前红利资产的配置价值，朱润康认为，在低利率环境下，高股息率的红利资产更具吸引力，因为它们能够在市场动荡时提供较为稳定的股息收入，能够带来相对可靠的回报；加上红利资产的估值水平相对较低，这又为投资者提供了较好的安全边际。此外，现在政策上对提高上市公司分红比例的支持，又进一步提升了红利资产的吸引力，所以在当前市场环境下红利资产具备中长期的配置价值。
标签：红利分红国有企业产品资产国有月月关联基金：国泰上证国有企业红利ETF 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 华泰保兴安悦债券C 南方标普红利低波50ETF联接I 同泰恒利纯债D

同泰恒利纯债D(020710)基金档案

基金代码	020710	基金简称	同泰恒利纯债D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	马毅鲁秦	基金托管人		基金公司
最近资产	47.99亿	最近份额	32.1886亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%