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今天最新净值 1.1213 0.0067 0.60%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2472
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：32.1886亿
最近资产：47.99亿
基金公司：
基金经理：马毅鲁秦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-25	2025-07-25	2025-07-28	每份派现金0.0539元
2025-05-21	2025-05-21	2025-05-22	每份派现金0.0220元
2025-04-22	2025-04-22	2025-04-23	每份派现金0.0220元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	每份派现金0.0230元
2025-02-24	2025-02-24	2025-02-25	每份派现金0.0250元
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	每份派现金0.0270元
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	每份派现金0.0620元
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	每份派现金0.0640元
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	每份派现金0.0670元
2024-08-21	2024-08-21	2024-08-22	每份派现金0.0760元
2024-07-23	2024-07-23	2024-07-24	每份派现金0.0830元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	每份派现金0.0870元
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-28	每份派现金0.0910元
2024-04-09	2024-04-09	2024-04-10	每份派现金0.2090元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.1050元
2024-02-28	2024-02-28	2024-02-29	每份派现金0.0220元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%